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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 44,0 mil

100% dos R$ 44,0 mil subscritos.

Integralizado R$ 44,0 milSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquido−R$ 54,5 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: -1.240,77. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 44,0 milInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

−R$ 54,5 mi

Integralizado

R$ 44,0 mil

Subscrito

R$ 44,0 mil

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido −R$ 54,5 mi, integralizado R$ 44,0 mil, subscrito R$ 44,0 mil.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 44,0 milR$ 44,0 milR$ 44,0 mil100%−R$ 54,5 mi−1.240,77
R$ 554,9 milR$ 554,9 milR$ 554,9 mil100%−R$ 54,5 mi−98,26
R$ 554,9 milR$ 554,9 milR$ 554,9 mil100%−R$ 54,5 mi−98,23
R$ 554,9 milR$ 554,9 milR$ 554,9 mil100%−R$ 54,5 mi−98,17
R$ 554,9 milR$ 554,9 milR$ 554,9 mil100%R$ 54,7 mi98,64
R$ 554,9 milR$ 554,9 milR$ 554,9 mil100%−R$ 54,7 mi−98,60
R$ 554,9 milR$ 554,9 milR$ 554,9 mil100%−R$ 54,7 mi−98,50
R$ 554,9 milR$ 554,9 milR$ 554,9 mil100%−R$ 54,6 mi−98,46
informe trimestralR$ 554,9 milR$ 554,9 milR$ 554,9 mil100%−R$ 54,6 mi−98,42

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em julho de 2026

Posições em 31/07/2026, sobre o ativo total de R$ 1,94 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
Outras aplicaçõesR$ 1,94 mi99,9%
OUTROS ATIVOS - DC [FIM MEGMO]CNPJ 51.757.300/0001-50, quantidade 1R$ 1,94 mi99,9%
Caixa e compromissadasR$ 13<0,1%
DisponibilidadesR$ 13<0,1%
Valores a receberR$ 1,5 mil0,1%
MERCADO SECUNDÁRIO - VENDAR$ 1,5 mil0,1%

Valores a pagar: R$ 56,5 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
11937,71219224937,71219224R$ −58.167,29079709

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: R$ 3,84 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.

    Regulamento de 17/02/2025.

  • Taxa de gestão: R$ 480 por mês, corrigido pelo IPCA.

    Regulamento de 17/02/2025.

  • Custódia: R$ 480 por mês, corrigido pelo IPCA.

    Regulamento de 17/02/2025.

  • Escrituração: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 17/02/2025.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento de 17/02/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Constituição do fundo em 15/12/2023.
  • Registro do fundo em 15/12/2023.
  • Adaptação às regras de 2023 em 15/12/2023.
  • Situação no cadastro em 15/12/2023: em funcionamento normal.
  • Troca de administrador em 07/12/2020: de MDL Trust Serviços Fiduciários Ltda para CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
  • Troca de auditor em 07/12/2020: de YPC Auditun S Auditoria Independente S/S para Confiance Auditores Independentes.
  • Troca de controlador em 07/12/2020: de Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda para CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
  • Troca de custodiante em 07/12/2020: de Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda para CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
  • Troca de gestor em 24/08/2020: de Reag Asset Management S.A para Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
  • Troca de administrador em 01/08/2019: de Intra Investimentos DTVM Ltda para MDL Trust Serviços Fiduciários Ltda.
  • Troca de controlador em 01/08/2019: de Intra Investimentos DTVM Ltda para Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
  • Troca de custodiante em 01/08/2019: de Intra Investimentos DTVM Ltda para Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
NEW META FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
26.452.143/0001-28
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Gestor
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Custodiante
CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Auditor
Confiance Auditores Independentes
Constituição
15/12/2023
Registro do fundo
15/12/2023
Adaptação às regras de 2023
15/12/2023

Perguntas frequentes