New Jade II

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 6,52 bi

100% dos R$ 6,52 bi subscritos.

Integralizado R$ 6,52 biSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquido−R$ 655,7 milInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: -0,00. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 6,52 biInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

O capital integralizado passou de R$ 64,4 mi para R$ 6,52 bi entre 30/04 e 31/08/2026, 99% do subscrito de R$ 6,52 bi.

Patrimônio e capital

11 informes, de 30/06/2023 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

−R$ 655,7 mil

Integralizado

R$ 6,52 bi

Subscrito

R$ 6,52 bi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido −R$ 655,7 mil, integralizado R$ 6,52 bi, subscrito R$ 6,52 bi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 6,52 biR$ 6,52 biR$ 6,52 bi100%−R$ 655,7 mil−0,00
R$ 64,4 miR$ 64,4 miR$ 64,4 mi100%R$ 7,75 bi120,40
R$ 4,88 miR$ 4,88 miR$ 4,88 mi100%R$ 7,75 bi1.587,79
R$ 6,65 biR$ 6,65 biR$ 6,65 bi100%R$ 7,75 bi1,17
R$ 6,65 biR$ 6,65 biR$ 6,65 bi100%R$ 6,61 bi0,99
R$ 6,65 biR$ 6,65 biR$ 6,65 bi100%R$ 6,61 bi0,99
R$ 6,65 biR$ 6,65 biR$ 6,65 bi100%R$ 6,61 bi0,99
R$ 7,31 biR$ 7,31 biR$ 7,31 bi100%R$ 6,61 bi0,90
informe trimestralR$ 7,31 biR$ 7,31 biR$ 7,31 bi100%R$ 6,25 bi0,86
informe trimestralR$ 7,31 biR$ 7,31 biR$ 7,31 bi100%R$ 6,46 bi0,88
informe trimestralR$ 7,31 biR$ 7,31 biR$ 7,31 bi100%R$ 6,64 bi0,91

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em junho de 2026

Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 7,75 bi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 7,75 bi100%
Ações - SIAO S/ACNPJ 39.372.544/0001-10, quantidade 6.644.710.277R$ 7,75 bi100%
Caixa e compromissadasR$ 372<0,1%
DisponibilidadesR$ 372<0,1%

Valores a pagar: R$ 606,1 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
116.645.356,918010236.645.356,91801023R$ −0,09867324

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: 0,16% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 20 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.

    Regulamento de 09/06/2025.

  • Escrituração: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 09/06/2025.

  • Taxa de gestão: 0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 2,5 mil por mês, corrigido pelo IPCA.

    Regulamento de 09/06/2025.

  • Custódia: 0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 2,5 mil por mês, corrigido pelo IPCA.

    Regulamento de 09/06/2025.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento de 09/06/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 09/06/2025.
  • Situação no cadastro em 05/04/2023: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 23/02/2023.
  • Registro do fundo em 23/02/2023.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
NEW JADE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
49.687.347/0001-43
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
Administrador
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Gestor
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Custodiante
CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Auditor
Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Constituição
23/02/2023
Registro do fundo
23/02/2023
Adaptação às regras de 2023
09/06/2025

Perguntas frequentes