New Hampshire
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 2,37 mi
100% dos R$ 2,37 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2,03 mi
Integralizado
R$ 2,37 mi
Subscrito
R$ 2,37 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,03 mi, integralizado R$ 2,37 mi, subscrito R$ 2,37 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 10,0 mi | R$ 2,37 mi | R$ 2,37 mi | 100% | R$ 2,03 mi | 0,86 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 2,36 mi | R$ 2,36 mi | 100% | R$ 2,09 mi | 0,89 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 2,29 mi | R$ 2,29 mi | 100% | R$ 2,09 mi | 0,91 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 2,27 mi | R$ 2,27 mi | 100% | R$ 2,11 mi | 0,93 | |
| R$ 1,00 mi | R$ 1,01 mi | R$ 1,01 mi | 100% | R$ 885,8 mil | 0,87 | |
| R$ 1,00 mi | R$ 964,5 mil | R$ 964,5 mil | 100% | R$ 809,2 mil | 0,84 | |
| R$ 1,00 mi | R$ 964,5 mil | R$ 964,5 mil | 100% | R$ 871,6 mil | 0,90 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 1,01 mi | R$ 1,01 mi | 100% | R$ 885,8 mil | 0,87 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre o ativo total de R$ 2,11 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 999,9 mil | 47,3% |
| CONCORD HOLDING PARTICIPAÇÕES E GESTÃO LTDAQuantidade 1.000.000 | R$ 999,9 mil | 47,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 181 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 181 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 1,11 mi | 52,7% |
Valores a pagar: R$ 96,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| Unica | 1 | 2.370,5 | 2.370,5 | R$ 856,67033115 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 28/02/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 11/10/2023.
- Registro do fundo em 11/10/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 11/10/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- NEW HAMPSHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.508.449/0001-69
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BFL Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Lucas Esperança Napolitano
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 11/10/2023
- Registro do fundo
- 11/10/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 11/10/2023