Navi Infra
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 73,9 mi
100% dos R$ 73,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 72,0 mi
Integralizado
R$ 73,9 mi
Subscrito
R$ 73,9 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 72,0 mi, integralizado R$ 73,9 mi, subscrito R$ 73,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 73,9 mi | R$ 73,9 mi | R$ 73,9 mi | 100% | R$ 72,0 mi | 0,97 | |
| R$ 73,9 mi | R$ 73,9 mi | R$ 73,9 mi | 100% | R$ 73,2 mi | 0,99 | |
| R$ 73,9 mi | R$ 73,9 mi | R$ 73,9 mi | 100% | R$ 73,0 mi | 0,99 | |
| R$ 73,9 mi | R$ 73,9 mi | R$ 7,39 mi | 10% | R$ 72,7 mi | 9,83 | |
| R$ 73,9 mi | R$ 73,9 mi | R$ 7,39 mi | 10% | R$ 74,3 mi | 10,05 | |
| R$ 73,9 mi | R$ 73,9 mi | R$ 7,39 mi | 10% | R$ 74,3 mi | 10,05 |
Investimento em outros FIPs
R$ 2,42 mi, 3,4% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 73,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 7,50 mi | 10,2% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 17.455.369/0001-91, quantidade 2.284,012154 | R$ 7,50 mi | 10,2% |
| Outras aplicações | R$ 45,4 mi | 61,7% |
| Operacao: 53460, Titulo: DEBENTURECNPJ 59.270.301/0001-88, quantidade 11.000 | R$ 12,7 mi | 17,3% |
| NC002500CYRCNPJ 56.304.522/0001-31, quantidade 9.500 | R$ 10,4 mi | 14,1% |
| Operacao: 54530, Titulo: DEBENTURECNPJ 54.175.000/0001-51, quantidade 9.570 | R$ 9,74 mi | 13,2% |
| Operacao: 59153, Titulo: DEBENTURECNPJ 09.114.805/0001-30, quantidade 4.995 | R$ 5,06 mi | 6,9% |
| VALORA INFRA FIPCNPJ 46.405.812/0001-18, quantidade 464.275 | R$ 4,50 mi | 6,1% |
| Operacao: 79089, Titulo: DEBENTURECNPJ 08.769.451/0001-08, quantidade 3.030 | R$ 2,99 mi | 4,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 20,3 mi | 27,6% |
| Título Público - Venc. 2035-05-15Quantidade 3.930 | R$ 16,9 mi | 23% |
| Título Público - Venc. 2027-03-01Quantidade 180 | R$ 3,37 mi | 4,6% |
| Valores a receber | R$ 359,0 mil | 0,5% |
Valores a pagar: R$ 252,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
867 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 867 | 7.389.642 | 7.389.642 | R$ 9,74766413 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 04/12/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 21/08/2024.
- Registro do fundo em 21/08/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 21/08/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- NAVI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.958.829/0001-56
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Navi Yield - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 21/08/2024
- Registro do fundo
- 21/08/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 21/08/2024