Navi Energias Sustentáveis II IS
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 62,3 mi
26,7% dos R$ 233,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 27,1 mi para R$ 15,8 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
11 informes, de 30/06/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 15,8 mi
Integralizado
R$ 62,3 mi
Subscrito
R$ 233,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 15,8 mi, integralizado R$ 62,3 mi, subscrito R$ 233,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 233,6 mi | R$ 233,6 mi | R$ 62,3 mi | 26,7% | R$ 15,8 mi | 0,25 | |
| R$ 233,6 mi | R$ 233,6 mi | R$ 62,3 mi | 26,7% | R$ 27,1 mi | 0,43 | |
| R$ 63,7 mi | R$ 62,8 mi | R$ 62,3 mi | 99,2% | R$ 36,0 mi | 0,58 | |
| R$ 63,7 mi | R$ 62,8 mi | R$ 62,3 mi | 99,2% | R$ 40,1 mi | 0,64 | |
| R$ 63,7 mi | R$ 62,8 mi | R$ 62,3 mi | 99,2% | R$ 75,7 mi | 1,22 | |
| R$ 63,7 mi | R$ 62,8 mi | R$ 62,3 mi | 99,2% | R$ 66,8 mi | 1,07 | |
| R$ 63,7 mi | R$ 62,8 mi | R$ 62,3 mi | 99,2% | R$ 66,7 mi | 1,07 | |
| R$ 63,7 mi | R$ 62,8 mi | R$ 62,3 mi | 99,2% | R$ 66,8 mi | 1,07 | |
| informe trimestral | R$ 63,7 mi | R$ 62,8 mi | R$ 62,3 mi | 99,2% | R$ 61,8 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 63,7 mi | R$ 62,8 mi | R$ 62,3 mi | 99,2% | R$ 62,1 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 63,7 mi | R$ 62,8 mi | R$ 62,3 mi | 99,2% | R$ 61,4 mi | 0,98 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 45,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Caixa e compromissadas | R$ 3,86 mi | 8,5% |
| Título Público - Venc. 2060-08-15 | R$ 3,49 mi | 7,7% |
| Título Público - Venc. 2030-08-15 | R$ 366,2 mil | 0,8% |
| Valores a receber | R$ 41,6 mi | 91,5% |
Valores a pagar: R$ 15,6 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
394 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 119.900 | 119.900 | R$ 26,06377092 |
| 2 | 376 | 2.216.044,71 | 486.269 | R$ 26,06710678 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 05/06/2025.
- Situação no cadastro em 11/05/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 05/04/2023.
- Constituição do fundo em 04/04/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- NAVI ENERGIAS SUSTENTÁVEIS II FIP EM INFRAESTRUTURA - IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.216.348/0001-99
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Navi Yield - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 04/04/2023
- Registro do fundo
- 05/04/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 05/06/2025