Navi Energias Sustentáveis IS
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 41,0 mi
99% dos R$ 41,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 25,7 mi para R$ 15,0 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
16 informes, de 31/03/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 15,0 mi
Integralizado
R$ 41,0 mi
Subscrito
R$ 41,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 15,0 mi, integralizado R$ 41,0 mi, subscrito R$ 41,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 41,4 mi | R$ 41,4 mi | R$ 41,0 mi | 99% | R$ 15,0 mi | 0,37 | |
| R$ 41,4 mi | R$ 41,4 mi | R$ 41,0 mi | 99% | R$ 25,7 mi | 0,63 | |
| R$ 41,4 mi | R$ 41,2 mi | R$ 41,0 mi | 99,6% | R$ 34,2 mi | 0,83 | |
| R$ 41,4 mi | R$ 41,2 mi | R$ 41,0 mi | 99,6% | R$ 38,3 mi | 0,93 | |
| R$ 41,4 mi | R$ 41,2 mi | R$ 41,0 mi | 99,6% | R$ 64,4 mi | 1,57 | |
| R$ 41,4 mi | R$ 41,2 mi | R$ 41,0 mi | 99,6% | R$ 58,1 mi | 1,42 | |
| R$ 41,4 mi | R$ 46,5 mi | R$ 41,0 mi | 88,2% | R$ 58,3 mi | 1,42 | |
| R$ 41,4 mi | R$ 46,5 mi | R$ 41,0 mi | 88,2% | R$ 58,4 mi | 1,42 | |
| informe trimestral | R$ 41,4 mi | R$ 46,5 mi | R$ 41,0 mi | 88,2% | R$ 44,7 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 41,4 mi | R$ 46,5 mi | R$ 41,0 mi | 88,2% | R$ 44,8 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 41,4 mi | R$ 46,5 mi | R$ 41,0 mi | 88,2% | R$ 44,9 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 41,4 mi | R$ 46,5 mi | R$ 41,0 mi | 88,2% | R$ 45,0 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 41,4 mi | R$ 46,5 mi | R$ 41,0 mi | 88,2% | R$ 41,0 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 41,4 mi | R$ 46,5 mi | R$ 41,0 mi | 88,2% | R$ 41,0 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 42,1 mi | R$ 46,5 mil | R$ 41,0 mil | 88,2% | R$ 41,1 mi | 1.002,21 |
| informe trimestral | R$ 6,0 mil | R$ 6,0 mil | R$ 6,0 mil | 100% | R$ 6,00 mi | 1.000,70 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 43,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Caixa e compromissadas | R$ 3,63 mi | 8,4% |
| Título Público - Venc. 2060-08-15 | R$ 3,30 mi | 7,7% |
| Título Público - Venc. 2028-08-15 | R$ 329,0 mil | 0,8% |
| Valores a receber | R$ 39,4 mi | 91,6% |
| Valor a Receber | R$ 39,4 mi | 91,6% |
Valores a pagar: R$ 14,6 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
36 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | 6.000 | R$ 366,84916 |
| 2 | 19 | 0 | 18.468 | R$ 366,82749942 |
| 3 | 16 | 0 | 16.544 | R$ 366,82498069 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 06/06/2025.
- Situação no cadastro em 17/03/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 09/12/2021.
- Constituição do fundo em 08/12/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- NAVI ENERGIAS SUSTENTÁVEIS FIP EM INFRAESTRUTURA - IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.847.153/0001-19
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Navi Yield - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 08/12/2021
- Registro do fundo
- 09/12/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 06/06/2025