Nassebar
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 20,2 mi
100% dos R$ 20,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
10 informes, de 30/09/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 20,1 mi
Integralizado
R$ 20,2 mi
Subscrito
R$ 20,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 20,1 mi, integralizado R$ 20,2 mi, subscrito R$ 20,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 20,2 mi | R$ 20,2 mi | 100% | R$ 20,1 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 20,2 mi | R$ 20,2 mi | 100% | R$ 20,2 mi | 1,00 | |
| R$ 17,2 mi | R$ 17,2 mi | R$ 17,2 mi | 100% | R$ 20,2 mi | 1,18 | |
| R$ 17,1 mi | R$ 17,1 mi | R$ 17,1 mi | 100% | R$ 20,3 mi | 1,18 | |
| R$ 17,1 mi | R$ 17,1 mi | R$ 17,1 mi | 100% | R$ 20,3 mi | 1,19 | |
| R$ 17,1 mi | R$ 17,1 mi | R$ 17,1 mi | 100% | R$ 16,9 mi | 0,98 | |
| R$ 17,1 mi | R$ 17,1 mi | R$ 17,1 mi | 100% | R$ 16,8 mi | 0,99 | |
| R$ 9,56 mi | R$ 9,56 mi | R$ 9,56 mi | 100% | R$ 9,41 mi | 0,98 | |
| informe trimestral | R$ 5,96 mi | R$ 5,96 mi | R$ 5,96 mi | 100% | R$ 5,86 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 4,96 mi | R$ 4,96 mi | R$ 4,96 mi | 100% | R$ 4,90 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre o ativo total de R$ 25,0 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 20,0 mi | 80% |
| Ações - GREEN EYES S.ACNPJ 49.258.033/0001-25, quantidade 15.000.000 | R$ 15,0 mi | 60% |
| Ações - YELLOW EYES S.ACNPJ 53.160.124/0001-09, quantidade 5.000.100 | R$ 5,00 mi | 20% |
| Caixa e compromissadas | R$ 596 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 596 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 5,00 mi | 20% |
| MERCADO SECUNDÁRIO - VENDA | R$ 5,00 mi | 20% |
Valores a pagar: R$ 4,91 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21.218,45350348 | 21.218,45350348 | R$ 947,42549341 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 10/06/2025.
- Situação no cadastro em 20/07/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 15/02/2023.
- Registro do fundo em 15/02/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- NASSEBAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.616.968/0001-36
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos Ltda
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 15/02/2023
- Registro do fundo
- 15/02/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 10/06/2025