MZEL Venture Capital
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 80,0 mi
80% dos R$ 100,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 34,4 mi
Integralizado
R$ 80,0 mi
Subscrito
R$ 100,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 34,4 mi, integralizado R$ 80,0 mi, subscrito R$ 100,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 80,0 mi | 80% | R$ 34,4 mi | 0,43 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 80,0 mi | 80% | R$ 37,3 mi | 0,47 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 80,0 mi | 80% | R$ 38,4 mi | 0,48 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 80,0 mi | 80% | R$ 38,3 mi | 0,48 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 80,0 mi | 80% | R$ 50,8 mi | 0,64 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 80,0 mi | 80% | R$ 50,8 mi | 0,63 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 80,0 mi | 80% | R$ 51,5 mi | 0,64 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 80,0 mi | 80% | R$ 52,2 mi | 0,65 | |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 80,0 mi | 80% | R$ 53,1 mi | 0,66 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 80,0 mi | 80% | R$ 52,5 mi | 0,66 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 80,0 mi | 80% | R$ 52,3 mi | 0,65 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 80,0 mi | 80% | R$ 55,7 mi | 0,70 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 80,0 mi | 80% | R$ 55,8 mi | 0,70 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 80,0 mi | 80% | R$ 54,9 mi | 0,69 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 80,0 mi | 80% | R$ 55,2 mi | 0,69 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 80,0 mi | 80% | R$ 55,5 mi | 0,69 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 80,0 mi | 80% | R$ 48,2 mi | 0,60 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 80,0 mi | 80% | R$ 49,4 mi | 0,62 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 80,0 mi | 80% | R$ 49,4 mi | 0,62 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 80,0 mi | 80% | R$ 49,6 mi | 0,62 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 34,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 33,1 mi | 96,4% |
| MZCO3CNPJ 11.382.666/0001-78, quantidade 39.089 | R$ 33,1 mi | 96,4% |
| Outras aplicações | R$ 93,7 mil | 0,3% |
| Participa o/MZ CONSULT SERVI OSQuantidade 0 | R$ 93,7 mil | 0,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,14 mi | 3,3% |
| Título público federal - Venc. 2035-01-01Quantidade 1.420 | R$ 1,14 mi | 3,3% |
| Disponibilidade | R$ 1,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,21 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
12 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1.000 | 800 | R$ 43.040,514812 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 11/06/2025.
- Registro do fundo em 14/08/2017.
- Situação no cadastro em 14/08/2017: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 23/07/2007.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MZEL VENTURE CAPITAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.796.172/0001-25
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Genial Gestão Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 23/07/2007
- Registro do fundo
- 14/08/2017
- Adaptação às regras de 2023
- 11/06/2025