Mykonos
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 201,8 mi
96,8% dos R$ 208,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
17 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 297,4 mi
Integralizado
R$ 201,8 mi
Subscrito
R$ 208,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 297,4 mi, integralizado R$ 201,8 mi, subscrito R$ 208,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 208,5 mi | R$ 208,5 mi | R$ 201,8 mi | 96,8% | R$ 297,4 mi | 1,47 | |
| R$ 208,5 mi | R$ 208,5 mi | R$ 201,8 mi | 96,8% | R$ 299,4 mi | 1,48 | |
| R$ 208,5 mi | R$ 208,5 mi | R$ 201,8 mi | 96,8% | R$ 300,7 mi | 1,49 | |
| R$ 208,5 mi | R$ 208,5 mi | R$ 201,8 mi | 96,8% | R$ 305,7 mi | 1,51 | |
| R$ 208,5 mi | R$ 208,5 mi | R$ 201,8 mi | 96,8% | R$ 256,4 mi | 1,27 | |
| R$ 208,5 mi | R$ 208,5 mi | R$ 201,8 mi | 96,8% | R$ 256,5 mi | 1,27 | |
| R$ 208,5 mi | R$ 208,5 mi | R$ 201,8 mi | 96,8% | R$ 256,6 mi | 1,27 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 93,3 mi | 93,3% | R$ 147,7 mi | 1,58 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 50,3 mi | 50,3% | R$ 51,7 mi | 1,03 | |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 50,3 mi | 50,3% | R$ 51,8 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 49,7 mi | 49,7% | R$ 51,8 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 49,7 mi | 49,7% | R$ 51,8 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 49,7 mi | 49,7% | R$ 51,8 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 49,7 mi | 49,7% | R$ 50,4 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 49,7 mi | 49,7% | R$ 50,4 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 49,7 mi | 49,7% | R$ 50,1 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 49,7 mi | 49,7% | R$ 49,9 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 49,7 mi | 49,7% | R$ 49,8 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 305,8 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 2,01 mi | 0,7% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 22.482,924582 | R$ 2,01 mi | 0,7% |
| Outras aplicações | R$ 303,8 mi | 99,3% |
| MYKONOS HOLDING S.AQuantidade 2.000.000 | R$ 303,8 mi | 99,3% |
| Valores a receber | R$ 2,3 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 8,37 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 208.500 | 201.769,12331 | R$ 2.489,26345005 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/03/2024.
- Situação no cadastro em 05/11/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 04/06/2021.
- Constituição do fundo em 21/01/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.829.286/0001-37
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- MF Pepper Serviços Financeiros Ltda.
- Gestor
- Eurovest Asset Management Ltda
- Auditor
- Baker Tilly Brasil MG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 21/01/2021
- Registro do fundo
- 04/06/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 27/03/2024