Muskoka
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 3,00 mi
0,1% dos R$ 4,00 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 3,58 bi
Integralizado
R$ 3,00 mi
Subscrito
R$ 4,00 bi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 3,58 bi, integralizado R$ 3,00 mi, subscrito R$ 4,00 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 4,00 bi | R$ 4,00 bi | R$ 3,00 mi | 0,1% | R$ 3,58 bi | 1.191,87 | |
| R$ 4,00 bi | R$ 4,00 bi | R$ 3,00 mi | 0,1% | R$ 4,44 bi | 1.479,29 | |
| R$ 4,00 bi | R$ 4,00 bi | R$ 3,00 mi | 0,1% | R$ 3,79 bi | 1.264,32 | |
| R$ 4,00 bi | R$ 4,00 bi | R$ 3,00 mi | 0,1% | R$ 3,47 bi | 1.157,02 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 3,82 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 3,81 bi | 99,9% |
| AUREN ON NMQuantidade 319.348.174 | R$ 3,81 bi | 99,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 2,18 mi | 0,1% |
| Título Público - Venc. 2028-08-15 | R$ 2,18 mi | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 69,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.000.000 | 3.311.316,9164315 | R$ 1.079,81403492 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa global (administração e gestão): Escalonada sobre o patrimônio líquido: 0,08% até R$ 1,5 bi, 0,06% até R$ 2 bi, 0,04% até R$ 2,5 bi, 0,03% acima disso, ao ano; mínimo de R$ 15 mil por mês, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA; máximo de R$ 125 mil por mês.
Anexo da classe de 21/05/2026.Custódia: Não cobrada.
Anexo da classe de 21/05/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 21/05/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 20/08/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 25/07/2025.
- Registro do fundo em 25/07/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 25/07/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.925.119/0001-60
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 25/07/2025
- Registro do fundo
- 25/07/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 25/07/2025