Multinvest One Capital Semente
Fundo de participações capital semente. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 25,0 mi
100% dos R$ 25,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
16 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 50,6 mi
Integralizado
R$ 25,0 mi
Subscrito
R$ 25,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 50,6 mi, integralizado R$ 25,0 mi, subscrito R$ 25,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | 100% | R$ 50,6 mi | 2,02 | |
| R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | 100% | R$ 55,8 mi | 2,23 | |
| R$ 24,5 mi | R$ 24,5 mi | R$ 24,5 mi | 100% | R$ 55,9 mi | 2,29 | |
| R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | 100% | R$ 56,0 mi | 2,24 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | 100% | R$ 39,2 mi | 1,57 | |
| R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | 100% | R$ 39,2 mi | 1,57 | |
| R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | 100% | R$ 39,3 mi | 1,57 | |
| informe trimestral | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | 100% | R$ 25,7 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | 100% | R$ 25,8 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | 100% | R$ 25,9 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | 100% | R$ 25,9 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | 100% | R$ 23,9 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | 100% | R$ 23,9 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | 100% | R$ 24,0 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | 100% | R$ 24,0 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | 100% | R$ 24,1 mi | 0,96 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 54,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 53,7 mi | 98,7% |
| ZROBLUE PART ACAOCNPJ 42.002.172/0001-44, quantidade 1.440.555 | R$ 53,7 mi | 98,7% |
| Cotas de fundos | R$ 700,9 mil | 1,3% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 395 | R$ 700,9 mil | 1,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 154 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 154 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 341 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 341 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 3,67 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
22 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 27.650 | 25.000 | R$ 2.024,1033364 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 05/05/2025.
- Situação no cadastro em 18/10/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 14/09/2021.
- Constituição do fundo em 31/08/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MULTINVEST ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.444.720/0001-59
- Categoria
- Capital semente, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S Ltda
- Constituição
- 31/08/2021
- Registro do fundo
- 14/09/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 05/05/2025