Multinvest 3T II Empresas Emergentes
Fundo de participações em empresas emergentes. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 26,0 mi
100% dos R$ 26,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 27,8 mi
Integralizado
R$ 26,0 mi
Subscrito
R$ 26,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 27,8 mi, integralizado R$ 26,0 mi, subscrito R$ 26,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 26,0 mi | R$ 26,0 mi | R$ 26,0 mi | 100% | R$ 27,8 mi | 1,07 | |
| R$ 26,0 mi | R$ 26,0 mi | R$ 26,0 mi | 100% | R$ 26,9 mi | 1,03 | |
| R$ 26,0 mi | R$ 26,0 mi | R$ 26,0 mi | 100% | R$ 26,0 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 6,74 mi, 24,2% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 26,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 6,77 mi | 25,3% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 3.891.384 | R$ 6,77 mi | 25,3% |
| Outras aplicações | R$ 20,0 mi | 74,7% |
| CT MÚTUO - 27/03/2029CNPJ 65.713.295/0001-99, quantidade 20.000 | R$ 20,0 mi | 74,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 276 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 276 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 95 | <0,1% |
| DIF ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 95 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 75,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 26.000 | 26.000 | R$ 1.070,23 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 19/12/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 02/12/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 02/12/2024.
- Constituição do fundo em 29/11/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MULTINVEST 3T II FIP EMPRESAS EMERGENTES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.308.341/0001-09
- Categoria
- Empresas emergentes, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 29/11/2024
- Registro do fundo
- 02/12/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 02/12/2024