Multinvest 3T Empresas Emergentes
Fundo de participações em empresas emergentes. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 160,9 mi
100% dos R$ 160,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
12 informes, de 31/12/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 196,5 mi
Integralizado
R$ 160,9 mi
Subscrito
R$ 160,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 196,5 mi, integralizado R$ 160,9 mi, subscrito R$ 160,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 160,9 mi | R$ 160,9 mi | R$ 160,9 mi | 100% | R$ 196,5 mi | 1,22 | |
| R$ 160,9 mi | R$ 160,9 mi | R$ 160,9 mi | 100% | R$ 207,5 mi | 1,29 | |
| R$ 160,9 mi | R$ 160,9 mi | R$ 160,9 mi | 100% | R$ 200,8 mi | 1,25 | |
| R$ 160,9 mi | R$ 160,9 mi | R$ 160,9 mi | 100% | R$ 195,5 mi | 1,22 | |
| R$ 160,9 mi | R$ 160,9 mi | R$ 160,9 mi | 100% | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 160,9 mi | R$ 160,9 mi | R$ 160,9 mi | 100% | R$ 181,8 mi | 1,13 | |
| R$ 114,5 mi | R$ 114,5 mi | R$ 120,5 mi | 105,2% | R$ 133,8 mi | 1,11 | |
| R$ 114,5 mi | R$ 114,5 mi | R$ 114,5 mi | 100% | R$ 122,7 mi | 1,07 | |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 107,0 mi | 214% | R$ 108,5 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 84,0 mi | 168% | R$ 85,1 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | 100% | R$ 51,1 mi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | 100% | R$ 51,0 mi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 50,0 mi | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 206,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 54,1 mi | 26,2% |
| ACAO_ETTERA AÇÕESCNPJ 36.698.682/0001-03, quantidade 128.571 | R$ 54,1 mi | 26,2% |
| Cotas de fundos | R$ 41,7 mi | 20,2% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 23.216 | R$ 41,7 mi | 20,2% |
| Outras aplicações | R$ 110,5 mi | 53,6% |
| CT MÚTUO - 17/08/2028CNPJ 41.474.968/0001-37, quantidade 1 | R$ 28,0 mi | 13,6% |
| CT MÚTUO - 26/12/2026CNPJ 41.474.968/0001-37, quantidade 1 | R$ 24,0 mi | 11,6% |
| CT MÚTUO - 07/06/2026CNPJ 36.698.682/0001-03, quantidade 1 | R$ 15,6 mi | 7,5% |
| CT MÚTUO - 21/09/2026CNPJ 36.698.682/0001-03, quantidade 1 | R$ 14,6 mi | 7,1% |
| CT MÚTUO - 23/12/2026CNPJ 36.698.682/0001-03, quantidade 1 | R$ 13,8 mi | 6,7% |
| CT MÚTUO - 03/06/2028CNPJ 60.842.075/0001-41, quantidade 1 | R$ 11,3 mi | 5,5% |
| CT MÚTUO IPCA - 11/10/2026CNPJ 49.148.849/0001-04, quantidade 1 | R$ 3,24 mi | 1,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 264 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 264 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 174 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 174 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 455,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 152.393,95349738 | 152.393,95349738 | R$ 1.289,69833297 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 21/05/2024.
- Situação no cadastro em 27/12/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 01/11/2022.
- Registro do fundo em 01/11/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MULTINVEST 3T FIP EMPRESAS EMERGENTES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 47.262.009/0001-34
- Categoria
- Empresas emergentes, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 01/11/2022
- Registro do fundo
- 01/11/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 21/05/2024