Almeria
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 41,7 mi
Integralizado
R$ 0
Subscrito
R$ 41,7 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 41,7 mi, integralizado R$ 0, subscrito R$ 41,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 41,7 mi | R$ 41,7 mi | R$ 0 | 0% | R$ 41,7 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 0 | Integralizado igual a zero | |
| R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | R$ 0 | 0% | R$ 10,6 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 1,37 mi | R$ 1,37 mi | R$ 0 | 0% | R$ 1,37 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 0 | Integralizado igual a zero | |
| R$ 60,7 mil | R$ 60,7 mil | R$ 0 | 0% | R$ 60,7 mil | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 220,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 220,1 mi | 100% |
| ASTEROPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 58.555.148/0001-72, quantidade 188.841,24 | R$ 220,1 mi | 100% |
Valores a pagar: R$ 189,1 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
- Distribuidores1 cotista
- Pessoas físicas1 cotista
- Empresas não financeiras1 cotista
Participações não conferem com o total informado.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 12.164,46963023 | R$ 3.424,14493244 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 10/07/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 05/07/2024.
- Registro do fundo em 05/07/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 05/07/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ALMERIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.814.841/0001-24
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda
- Gestor
- R Capital Asset Management Investimentos S.A.
- Custodiante
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 05/07/2024
- Registro do fundo
- 05/07/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 05/07/2024