Multiapartamentos 1
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 146,6 mi
99,9% dos R$ 146,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 176,5 mi
Integralizado
R$ 146,6 mi
Subscrito
R$ 146,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 176,5 mi, integralizado R$ 146,6 mi, subscrito R$ 146,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 146,7 mi | R$ 146,7 mi | R$ 146,6 mi | 99,9% | R$ 176,5 mi | 1,20 | |
| R$ 146,7 mi | R$ 146,7 mi | R$ 146,4 mi | 99,8% | R$ 176,5 mi | 1,21 | |
| R$ 146,7 mi | R$ 146,7 mi | R$ 146,4 mi | 99,8% | R$ 173,9 mi | 1,19 | |
| R$ 146,7 mi | R$ 146,7 mi | R$ 141,1 mi | 96,2% | R$ 172,0 mi | 1,22 | |
| R$ 586,8 mi | R$ 586,8 mi | R$ 143,8 mi | 24,5% | R$ 171,6 mi | 1,19 | |
| R$ 146,7 mi | R$ 146,7 mi | R$ 139,4 mi | 95% | R$ 173,1 mi | 1,24 | |
| R$ 146,7 mi | R$ 146,7 mi | R$ 135,9 mi | 92,7% | R$ 169,9 mi | 1,25 | |
| informe trimestral | R$ 136,7 mi | R$ 136,7 mi | R$ 135,9 mi | 99,4% | R$ 158,3 mi | 1,16 |
| informe trimestral | R$ 136,7 mi | R$ 136,7 mi | R$ 133,4 mi | 97,6% | R$ 156,0 mi | 1,17 |
| informe trimestral | R$ 136,7 mi | R$ 136,7 mi | R$ 133,4 mi | 97,6% | R$ 156,1 mi | 1,17 |
| informe trimestral | R$ 136,7 mi | R$ 136,7 mi | R$ 126,6 mi | 92,6% | R$ 157,3 mi | 1,24 |
| informe trimestral | R$ 119,3 mi | R$ 119,3 mi | R$ 111,6 mi | 93,5% | R$ 142,4 mi | 1,28 |
| informe trimestral | R$ 87,5 mi | R$ 87,5 mi | R$ 87,5 mi | 100% | R$ 116,0 mi | 1,33 |
| informe trimestral | R$ 82,0 mi | R$ 82,0 mi | R$ 82,0 mi | 100% | R$ 116,3 mi | 1,42 |
| informe trimestral | R$ 82,0 mi | R$ 82,0 mi | R$ 82,0 mi | 100% | R$ 116,4 mi | 1,42 |
| informe trimestral | R$ 76,6 mi | R$ 76,6 mi | R$ 76,6 mi | 100% | R$ 94,0 mi | 1,23 |
| informe trimestral | R$ 76,6 mi | R$ 76,6 mi | R$ 76,6 mi | 100% | R$ 94,1 mi | 1,23 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | 100% | R$ 92,6 mi | 1,23 |
| informe trimestral | R$ 28,5 mi | R$ 28,5 mi | R$ 28,5 mi | 100% | R$ 74,4 mi | 2,61 |
Investimento em outros FIPs
R$ 59,9 mil, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 176,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 131,5 mil | 0,1% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 76.504 | R$ 131,5 mil | 0,1% |
| Outras aplicações | R$ 176,5 mi | 99,9% |
| PROMOTORIA 1Quantidade 68.229.999 | R$ 70,9 mi | 40,1% |
| PROMOTORIA 5Quantidade 49.767.267 | R$ 59,4 mi | 33,6% |
| PROMOTORIA 4Quantidade 25.509.099 | R$ 46,2 mi | 26,2% |
| CT MÚTUO - 11/06/2028CNPJ 33.193.767/0001-33, quantidade 5 | R$ 5,0 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 261 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 261 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 600 | <0,1% |
| DIF ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 600 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 52,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 146.700 | 146.553,32 | R$ 1.204,51 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 09/12/2019: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 18/11/2019.
- Constituição do fundo em 01/12/2016.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MULTIAPARTAMENTOS 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.734.601/0001-11
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- FL2 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 01/12/2016
- Registro do fundo
- 18/11/2019
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025