Mugello
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 3,73 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 3,73 mi para R$ 3,71 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 3,48 mi para R$ 0 entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 0
Integralizado
R$ 3,73 mi
Subscrito
R$ 3,71 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 0, integralizado R$ 3,73 mi, subscrito R$ 3,71 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3,71 mi | R$ 3,71 mi | R$ 3,73 mi | 100,6% | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 3,71 mi | R$ 3,71 mi | R$ 3,73 mi | 100,6% | R$ 3,48 mi | 0,93 | |
| R$ 3,71 mi | R$ 3,71 mi | R$ 3,71 mi | 100% | R$ 3,50 mi | 0,94 | |
| R$ 4,5 mil | R$ 4,5 mil | R$ 3,69 mi | 81.435% | R$ 3,49 mi | 0,95 | |
| R$ 4,5 mil | R$ 4,5 mil | R$ 3,69 mi | 81.435% | R$ 3,54 mi | 0,96 | |
| R$ 4,5 mil | R$ 1,14 mi | R$ 1,14 mi | 100% | R$ 1,00 mi | 0,88 | |
| R$ 3,00 mi | R$ 1,10 mi | R$ 1,10 mi | 100% | R$ 1,00 mi | 0,92 | |
| R$ 3,00 mi | R$ 96,0 mil | R$ 96,0 mil | 100% | R$ 1,00 mi | 10,47 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em outubro de 2025
Posições em 31/10/2025, sobre o ativo total de R$ 3,52 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 8,7 mil | 0,2% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 6,569259 | R$ 8,7 mil | 0,2% |
| Outras aplicações | R$ 3,51 mi | 99,8% |
| AFAC IMVET MEDICAMENTOS VETERINARIOSQuantidade 2.361.000 | R$ 2,36 mi | 67,1% |
| Quotas - IMVETQuantidade 1.150.000 | R$ 1,15 mi | 32,7% |
Valores a pagar: R$ 46,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16.788,30690429 | 16.812,25491429 | R$ 0,00000119 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa global (administração e gestão): 0,2% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 15 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui administração, gestão, custódia e escrituração.
Regulamento de 19/05/2025.Taxa de administração: Paga com a taxa global (administração e gestão).
Regulamento de 19/05/2025.Taxa de gestão: Paga com a taxa global (administração e gestão).
Regulamento de 19/05/2025.Custódia: R$ 1 mil por mês; paga com a taxa global (administração e gestão).
Regulamento de 19/05/2025.Escrituração: Paga com a taxa global (administração e gestão).
Regulamento de 19/05/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 19/05/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 08/01/2026: em liquidação.
- Registro do fundo em 03/04/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 03/04/2024.
- Constituição do fundo em 02/04/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MUGELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.576.003/0001-05
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S Ltda
- Constituição
- 02/04/2024
- Registro do fundo
- 03/04/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 03/04/2024