MSP

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 105,5 mi

31,3% dos R$ 337,1 mi subscritos.

Integralizado R$ 105,5 miSaldo subscrito R$ 231,6 mi

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 611,5 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 5,80. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 337,1 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas3Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 611,5 mi

Integralizado

R$ 105,5 mi

Subscrito

R$ 337,1 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 611,5 mi, integralizado R$ 105,5 mi, subscrito R$ 337,1 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 337,1 miR$ 337,1 miR$ 105,5 mi31,3%R$ 611,5 mi5,80
R$ 337,1 miR$ 337,1 miR$ 105,5 mi31,3%R$ 517,3 mi4,90
R$ 337,1 miR$ 337,1 miR$ 105,5 mi31,3%R$ 439,4 mi4,17
R$ 337,1 miR$ 337,1 miR$ 105,5 mi31,3%R$ 439,0 mi4,16
R$ 337,1 miR$ 337,1 miR$ 105,5 mi31,3%R$ 408,2 mi3,87
R$ 337,1 miR$ 337,1 miR$ 105,5 mi31,3%R$ 359,8 mi3,41
R$ 326,0 miR$ 326,0 miR$ 326,0 mi100%R$ 360,1 mi1,10
R$ 326,0 miR$ 326,0 miR$ 326,0 mi100%R$ 336,9 mi1,03
informe trimestralR$ 130,7 miR$ 130,7 miR$ 130,7 mi100%R$ 336,5 mi2,58
informe trimestralR$ 130,7 miR$ 130,7 miR$ 130,7 mi100%R$ 324,8 mi2,49
informe trimestralR$ 130,7 miR$ 130,7 miR$ 130,7 mi100%R$ 317,0 mi2,43
informe trimestralR$ 130,7 miR$ 130,7 miR$ 130,7 mi100%R$ 317,0 mi2,43
informe trimestralR$ 130,7 miR$ 130,7 miR$ 130,7 mi100%R$ 317,0 mi2,43
informe trimestralR$ 130,7 miR$ 130,7 miR$ 130,7 mi100%R$ 264,2 mi2,02
informe trimestralR$ 130,7 miR$ 130,7 miR$ 130,7 mi100%R$ 264,1 mi2,02
informe trimestralR$ 296,5 milR$ 296,5 milR$ 296,5 mil100%R$ 275,8 mi930,08
informe trimestralR$ 296,5 milR$ 296,5 milR$ 296,5 mil100%R$ 298,1 mi1.005,16
informe trimestralR$ 130,7 miR$ 130,7 miR$ 130,7 mi100%R$ 256,3 mi1,96
informe trimestralR$ 130,7 miR$ 130,7 miR$ 130,7 mi100%R$ 256,4 mi1,96
informe trimestralR$ 130,7 miR$ 130,7 miR$ 130,7 mi100%R$ 250,5 mi1,92

Investimento em outros FIPs

R$ 6,34 mi, 1% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 589,5 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 473,5 mi80,3%
SELI3CNPJ 47.419.874/0001-41, quantidade 302.478.682R$ 347,4 mi58,9%
MSPN3CNPJ 04.795.926/0001-71, quantidade 96.507.601R$ 100,3 mi17%
RIO GRANDE MCNPJ 07.840.220/0001-72, quantidade 87.795R$ 15,2 mi2,6%
IRAJACNPJ 10.399.131/0001-47, quantidade 25.000.657R$ 8,11 mi1,4%
EMAE4CNPJ 02.302.101/0001-42, quantidade 32.300R$ 1,44 mi0,2%
MEAL3CNPJ 17.314.329/0001-20, quantidade 864.000R$ 1,10 mi0,2%
Cotas de fundosR$ 10,4 mi1,8%
FIF - CIC RF REFERENCIADA DI OLIVEIRA - RESP LIMITADACNPJ 23.872.363/0001-12, quantidade 5.718.199,229218R$ 10,4 mi1,8%
Outras aplicaçõesR$ 1,81 mi0,3%
VC AGRO I FIP MULTCNPJ 45.792.211/0001-42, quantidade 1.208,607706R$ 1,34 mi0,2%
RDPNM SHARE FUNDO DECNPJ 35.641.041/0001-41, quantidade 2.000R$ 349,0 mil0,1%
CLOUD9 CAPITAL IICNPJ 61.103.963/0001-05, quantidade 144,1513R$ 112,7 mil<0,1%
Caixa e compromissadasR$ 33,0 mi5,6%
Outros/PDD_RALT3R$ 33,0 mi5,6%
DisponibilidadeR$ 5,3 mil<0,1%
Conta Corrente/BRADESCOR$ 2,1 mil<0,1%
Valores a receberR$ 70,8 mi12%

Valores a pagar: R$ 5,34 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Pessoas físicas3 cotistas

3 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
13129.040,42232716129.076,03828238R$ 4.738,83098777

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 06/06/2025.
  • Situação no cadastro em 03/09/2010: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 07/07/2010.
  • Registro do fundo em 25/06/2010.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
MSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
12.126.714/0001-20
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Oliveira Trust Servicer S/A
Gestor
Oliveira Trust Servicer S/A
Custodiante
Oliveira Trust DTVM S.A.
Auditor
Kreston KBW Auditores Independentes S/S
Constituição
07/07/2010
Registro do fundo
25/06/2010
Adaptação às regras de 2023
06/06/2025

Perguntas frequentes