Montezuma 31 Capital Semente
Fundo de participações capital semente. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 16,7 mi
100% dos R$ 16,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
14 informes, de 30/09/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 16,6 mi
Integralizado
R$ 16,7 mi
Subscrito
R$ 16,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 16,6 mi, integralizado R$ 16,7 mi, subscrito R$ 16,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 16,7 mi | R$ 16,7 mi | 100% | R$ 16,6 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 16,7 mi | R$ 16,7 mi | 100% | R$ 16,7 mi | 1,00 | |
| R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | 100% | R$ 17,0 mi | 0,84 | |
| R$ 20,2 mi | R$ 20,2 mi | R$ 20,2 mi | 100% | R$ 16,8 mi | 0,83 | |
| R$ 20,2 mi | R$ 20,2 mi | R$ 20,2 mi | 100% | R$ 16,8 mi | 0,83 | |
| R$ 20,2 mi | R$ 20,2 mi | R$ 20,2 mi | 100% | R$ 17,1 mi | 0,85 | |
| R$ 20,2 mi | R$ 20,2 mi | R$ 20,2 mi | 100% | R$ 17,2 mi | 0,85 | |
| R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | 100% | R$ 17,1 mi | 0,85 | |
| informe trimestral | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | 100% | R$ 17,2 mi | 0,86 |
| informe trimestral | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | 100% | R$ 17,2 mi | 0,86 |
| informe trimestral | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | 100% | R$ 20,1 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | 100% | R$ 20,0 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | 100% | R$ 20,0 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 2,1 mil | R$ 2,1 mil | R$ 2,1 mil | 100% | R$ 2,04 mi | 995,47 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre o ativo total de R$ 16,8 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 16,7 mi | 99,8% |
| Ações - CMI LESSACNPJ 47.968.544/0001-05, quantidade 16.765.027 | R$ 16,7 mi | 99,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 23,4 mil | 0,1% |
| Disponibilidades | R$ 23,4 mil | 0,1% |
| Valores a receber | R$ 2,7 mil | <0,1% |
| TAXA CVM | R$ 2,7 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 46,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20.888,97270279 | 20.888,97270279 | R$ 795,06945824 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Anexo da classe, competência de 25/03/2026.Custódia: R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Anexo da classe, competência de 25/03/2026.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe, competência de 25/03/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 18/06/2025.
- Situação no cadastro em 20/09/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 16/03/2022.
- Constituição do fundo em 14/03/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MONTEZUMA 31 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.603.391/0001-04
- Categoria
- Capital semente, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Latache Gestão de Recursos Ltda
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 14/03/2022
- Registro do fundo
- 16/03/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 18/06/2025