Mont Blanc Brasil Partners I H
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 445,1 mi
89% dos R$ 500,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 676,9 mi para R$ 918,8 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 918,8 mi
Integralizado
R$ 445,1 mi
Subscrito
R$ 500,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 918,8 mi, integralizado R$ 445,1 mi, subscrito R$ 500,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 445,1 mi | 89% | R$ 918,8 mi | 2,06 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 445,1 mi | 89% | R$ 676,9 mi | 1,52 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 449,0 mi | 89,8% | R$ 676,8 mi | 1,51 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 219,0 mi | 43,8% | R$ 676,7 mi | 3,09 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 449,0 mi | 89,8% | R$ 676,8 mi | 1,51 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 448,9 mi | 89,8% | R$ 536,4 mi | 1,19 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 448,9 mi | 89,8% | R$ 536,4 mi | 1,20 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 448,9 mi | 89,8% | R$ 487,9 mi | 1,09 | |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 448,6 mi | 89,7% | R$ 479,7 mi | 1,07 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 448,6 mi | 89,7% | R$ 598,6 mi | 1,33 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 448,5 mi | 89,7% | R$ 656,2 mi | 1,46 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 448,5 mi | 89,7% | R$ 309,7 mi | 0,69 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 448,5 mi | 89,7% | R$ 309,7 mi | 0,69 |
| informe trimestral | R$ 448,3 mi | R$ 448,3 mi | R$ 448,3 mi | 100% | R$ 455,5 mi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 448,3 mi | R$ 448,3 mi | R$ 448,3 mi | 100% | R$ 455,3 mi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 113,1 mi | R$ 113,1 mi | R$ 113,1 mi | 100% | R$ 301,3 mi | 2,66 |
| informe trimestral | R$ 113,1 mi | R$ 113,1 mi | R$ 113,1 mi | 100% | R$ 301,0 mi | 2,66 |
| informe trimestral | R$ 113,1 mi | R$ 113,1 mi | R$ 113,1 mi | 100% | R$ 300,6 mi | 2,66 |
| informe trimestral | R$ 113,1 mi | R$ 113,1 mi | R$ 113,1 mi | 100% | R$ 101,1 mi | 0,89 |
| informe trimestral | R$ 113,1 mi | R$ 113,1 mi | R$ 113,1 mi | 100% | R$ 100,6 mi | 0,89 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 686,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 674,9 mi | 98,3% |
| LG INFORMATICA S/ACNPJ 01.468.594/0001-22, quantidade 51.575.384 | R$ 674,9 mi | 98,3% |
| Cotas de fundos | R$ 1,99 mi | 0,3% |
| BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADACNPJ 18.060.364/0001-22, quantidade 530.252,458044 | R$ 1,77 mi | 0,3% |
| ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZOCNPJ 50.191.107/0001-32, quantidade 114,978966 | R$ 164,8 mil | <0,1% |
| BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 04.934.357/0001-06, quantidade 4.502,179966 | R$ 62,8 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 9,91 mi | 1,4% |
| LG INFORMATICA S/AQuantidade 1.421.243 | R$ 9,91 mi | 1,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 250 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 250 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 10,1 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 500.000 | 445.140.356,7 | R$ 4.194,33435674 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 21/06/2019: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 03/10/2018.
- Constituição do fundo em 06/09/2018.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MONT BLANC BRASIL PARTNERS I H - FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.570.611/0001-07
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 06/09/2018
- Registro do fundo
- 03/10/2018
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025