Mondo
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 72,8 mi
100% dos R$ 72,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 366,7 mi
Integralizado
R$ 72,8 mi
Subscrito
R$ 72,8 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 366,7 mi, integralizado R$ 72,8 mi, subscrito R$ 72,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | 100% | R$ 366,7 mi | 5,04 | |
| R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | 100% | R$ 363,5 mi | 5,00 | |
| R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | 100% | R$ 363,4 mi | 4,99 | |
| R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | 100% | R$ 364,1 mi | 5,00 | |
| R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | 100% | R$ 364,7 mi | 5,01 | |
| R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | 100% | R$ 182,0 mi | 2,50 | |
| R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | 100% | R$ 182,4 mi | 2,51 | |
| R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | 100% | R$ 183,2 mi | 2,52 | |
| informe trimestral | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | 100% | R$ 183,5 mi | 2,52 |
| informe trimestral | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | 100% | R$ 183,8 mi | 2,53 |
| informe trimestral | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | 100% | R$ 184,0 mi | 2,53 |
| informe trimestral | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | 100% | R$ 184,4 mi | 2,53 |
| informe trimestral | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | 100% | R$ 185,2 mi | 2,55 |
| informe trimestral | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | 100% | R$ 185,4 mi | 2,55 |
| informe trimestral | R$ 67,1 mi | R$ 67,1 mi | R$ 67,1 mi | 100% | R$ 82,3 mi | 1,23 |
| informe trimestral | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | 100% | R$ 82,5 mi | 1,13 |
| informe trimestral | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | R$ 72,8 mi | 100% | R$ 82,7 mi | 1,14 |
| informe trimestral | R$ 42,8 mi | R$ 42,8 mi | R$ 42,8 mi | 100% | R$ 53,0 mi | 1,24 |
| informe trimestral | R$ 42,8 mi | R$ 42,8 mi | R$ 42,8 mi | 100% | R$ 53,2 mi | 1,24 |
| informe trimestral | R$ 42,8 mi | R$ 42,8 mi | R$ 42,8 mi | 100% | R$ 53,4 mi | 1,25 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre o ativo total de R$ 366,9 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 366,8 mi | 100% |
| MONDO PASS S/AQuantidade 366.814.422,26 | R$ 366,8 mi | 100% |
| Caixa e compromissadas | R$ 60,4 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 60,4 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 183,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| Unica | 1 | 67.106.624,42537941 | 67.106.624,42537941 | R$ 5,46499898 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 12 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração e custódia.
Regulamento, competência de 17/10/2025.Taxa de gestão: 0,6% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 48 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento, competência de 17/10/2025.Custódia: Paga com a taxa de administração.
Regulamento, competência de 17/10/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento, competência de 17/10/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento, competência de 17/10/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 05/06/2025.
- Registro do fundo em 26/11/2019.
- Situação no cadastro em 26/11/2019: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 06/06/2019.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MONDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.031.790/0001-94
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BFL Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Renda Asset Administradora de Recursos Ltda
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 06/06/2019
- Registro do fundo
- 26/11/2019
- Adaptação às regras de 2023
- 05/06/2025