Monashees Expansion Venture Capital Advisory
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 59,2 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 59,2 mi para R$ 58,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 47,4 mi
Integralizado
R$ 59,2 mi
Subscrito
R$ 58,7 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 47,4 mi, integralizado R$ 59,2 mi, subscrito R$ 58,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 58,7 mi | R$ 58,7 mi | R$ 59,2 mi | 100,8% | R$ 47,4 mi | 0,80 | |
| R$ 58,7 mi | R$ 58,7 mi | R$ 59,2 mi | 100,8% | R$ 45,5 mi | 0,77 | |
| R$ 58,7 mi | R$ 58,7 mi | R$ 59,2 mi | 100,8% | R$ 52,1 mi | 0,88 | |
| R$ 58,7 mi | R$ 58,7 mi | R$ 59,2 mi | 100,8% | R$ 51,5 mi | 0,87 | |
| R$ 58,7 mi | R$ 58,7 mi | R$ 57,1 mi | 97,3% | R$ 57,1 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 47,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 987,5 mil | 2,1% |
| XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 57.346.708/0001-16, quantidade 833.013,331934 | R$ 987,5 mil | 2,1% |
| Outras aplicações | R$ 44,0 mi | 93,4% |
| MONASHEES EXPANSIONQuantidade 1 | R$ 44,0 mi | 93,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 2,11 mi | 4,5% |
| Título Público - Venc. 2027-03-01Quantidade 110 | R$ 2,03 mi | 4,3% |
| Cambio/DOLAR | R$ 58,6 mil | 0,1% |
| Título Público - Venc. 2026-03-01Quantidade 1 | R$ 18,5 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 0 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 24,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
33 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 75821 | 1 | 58.453.330 | 58.215.128,4099297 | R$ 0,81364522 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Registro do fundo em 10/01/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 10/01/2025.
- Situação no cadastro em 10/01/2025: em funcionamento normal.
- Troca de controlador em 10/01/2025: de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A para Oliveira Trust DTVM S.A.
- Troca de custodiante em 10/01/2025: de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A para Oliveira Trust DTVM S.A.
- Constituição do fundo em 09/12/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MONASHEES EXPANSION VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 39.774.403/0001-23
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 09/12/2020
- Registro do fundo
- 10/01/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 10/01/2025