Mogiana
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 31,1 mi
88,6% dos R$ 35,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
17 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 33,3 mi
Integralizado
R$ 31,1 mi
Subscrito
R$ 35,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 33,3 mi, integralizado R$ 31,1 mi, subscrito R$ 35,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 35,1 mi | R$ 35,1 mi | R$ 31,1 mi | 88,6% | R$ 33,3 mi | 1,07 | |
| R$ 35,1 mi | R$ 35,1 mi | R$ 31,0 mi | 88,3% | R$ 41,5 mi | 1,34 | |
| R$ 35,1 mi | R$ 35,1 mi | R$ 30,9 mi | 88,2% | R$ 40,4 mi | 1,31 | |
| R$ 35,1 mi | R$ 35,1 mi | R$ 27,9 mi | 79,4% | R$ 40,5 mi | 1,45 | |
| R$ 35,1 mi | R$ 35,1 mi | R$ 23,1 mi | 65,9% | R$ 32,4 mi | 1,40 | |
| R$ 35,1 mi | R$ 35,1 mi | R$ 16,0 mi | 45,5% | R$ 24,7 mi | 1,55 | |
| R$ 35,1 mi | R$ 35,1 mi | R$ 16,1 mi | 45,9% | R$ 24,8 mi | 1,54 | |
| R$ 35,1 mi | R$ 35,1 mi | R$ 16,2 mi | 46,3% | R$ 9,98 mi | 0,62 | |
| R$ 35,1 mi | R$ 35,1 mi | R$ 16,2 mi | 46,2% | R$ 9,98 mi | 0,62 | |
| informe trimestral | R$ 35,0 mi | R$ 35,0 mi | R$ 16,1 mi | 46,1% | R$ 9,96 mi | 0,62 |
| informe trimestral | R$ 35,0 mi | R$ 35,0 mi | R$ 16,1 mi | 46% | R$ 9,99 mi | 0,62 |
| informe trimestral | R$ 35,0 mi | R$ 35,0 mi | R$ 16,1 mi | 45,9% | R$ 9,75 mi | 0,61 |
| informe trimestral | R$ 35,0 mi | R$ 35,0 mi | R$ 12,0 mi | 34,3% | R$ 12,7 mi | 1,06 |
| informe trimestral | R$ 5,00 mi | R$ 8,00 mi | R$ 6,96 mi | 87% | R$ 7,52 mi | 1,08 |
| informe trimestral | R$ 5,00 mi | R$ 5,00 mi | R$ 3,30 mi | 66,1% | R$ 3,70 mi | 1,12 |
| informe trimestral | R$ 5,00 mi | R$ 5,00 mi | R$ 2,29 mi | 45,9% | R$ 2,54 mi | 1,11 |
| informe trimestral | R$ 5,00 mi | R$ 5,00 mi | R$ 1,30 mi | 26% | R$ 1,24 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 5,00 mi | R$ 5,00 mi | R$ 330,0 mil | 6,6% | R$ 313,4 mil | 0,95 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 43,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 30,3 mil | 0,1% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 21,353014 | R$ 30,3 mil | 0,1% |
| Outras aplicações | R$ 43,2 mi | 99,9% |
| Ações ON - PACALUQuantidade 2,753895 | R$ 19,0 mi | 44,1% |
| Ações ON - ITRANSITOQuantidade 1 | R$ 15,0 mi | 34,7% |
| CCB N237/3381/1808 e CCB 10992006Quantidade 3.769.260 | R$ 8,40 mi | 19,4% |
| DIVIDENDOS TRANSITO TEC. E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃOQuantidade 1 | R$ 750,0 mil | 1,7% |
Valores a pagar: R$ 31,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 35.000 | 27.557,01748622 | R$ 1.207,43694475 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 5 mil por mês, corrigido pelo IGP-M ou outro índice que venha a substituí-lo; inclui escrituração.
Regulamento de 30/06/2025.Taxa de gestão: 0,2% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IGP-M ou outro índice que venha a substituí-lo.
Regulamento de 30/06/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 30/06/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 30/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 16/12/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 15/12/2021.
- Constituição do fundo em 24/08/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MOGIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.249.518/0001-36
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 24/08/2020
- Registro do fundo
- 15/12/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025