MKS
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 30/09/2023.
Capital integralizado
R$ 126,0 mi
100% dos R$ 126,0 mi subscritos.
Informe de 30/09/2023.
Último informe disponível: 30/09/2023.
Patrimônio e capital
11 informes, de 31/03/2021 a 30/09/2023
Informe de 30/09/2023
Patrimônio líquido
R$ 26,2 mi
Integralizado
R$ 126,0 mi
Subscrito
R$ 126,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 30/09/2023: patrimônio líquido R$ 26,2 mi, integralizado R$ 126,0 mi, subscrito R$ 126,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| informe trimestral | R$ 126,0 mi | R$ 126,0 mi | R$ 126,0 mi | 100% | R$ 26,2 mi | 0,21 |
| informe trimestral | R$ 125,9 mi | R$ 125,9 mi | R$ 125,9 mi | 100% | R$ 26,2 mi | 0,21 |
| informe trimestral | R$ 49,0 mi | R$ 49,0 mi | R$ 49,0 mi | 100% | R$ 26,2 mi | 0,54 |
| informe trimestral | R$ 49,0 mi | R$ 49,0 mi | R$ 49,0 mi | 100% | R$ 52,0 mi | 1,06 |
| informe trimestral | R$ 30,7 mil | R$ 30,7 mil | R$ 30,7 mil | 100% | R$ 34,1 mi | 1.110,50 |
| informe trimestral | R$ 30,7 mil | R$ 30,7 mil | R$ 30,7 mil | 100% | R$ 34,1 mi | 1.110,54 |
| informe trimestral | R$ 30,9 mi | R$ 30,9 mi | R$ 30,9 mi | 100% | R$ 34,0 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 30,9 mi | R$ 30,9 mi | R$ 30,9 mi | 100% | R$ 34,0 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 30,9 mi | R$ 30,9 mi | R$ 30,9 mi | 100% | R$ 34,0 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 30,9 mi | R$ 30,9 mi | R$ 30,9 mi | 100% | R$ 21,6 mi | 0,70 |
| informe trimestral | R$ 30,9 mi | R$ 30,9 mi | R$ 30,9 mi | 100% | R$ 21,7 mi | 0,70 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 30/09/2023.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 123.970,79224391 | 123.970,7922439 | R$ 554,2414299 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 30/09/2023: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 24/06/2025.
- Situação no cadastro em 20/12/2023: em liquidação.
- Registro do fundo em 01/02/2019.
- Constituição do fundo em 04/12/2018.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.313.912/0001-00
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 30/09/2023
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 30/09/2023
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Auditor
- YPC Auditun S Auditoria Independente S/S
- Constituição
- 04/12/2018
- Registro do fundo
- 01/02/2019
- Adaptação às regras de 2023
- 24/06/2025