Milanno

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 23,4 mi

100% dos R$ 23,4 mi subscritos.

Integralizado R$ 23,4 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 22,2 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,95. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 22,2 mi

Integralizado

R$ 23,4 mi

Subscrito

R$ 23,4 mi

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 22,2 mi, integralizado R$ 23,4 mi, subscrito R$ 23,4 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 0R$ 23,4 miR$ 23,4 mi100%R$ 22,2 mi0,95
R$ 0R$ 22,0 miR$ 22,0 mi100%R$ 21,5 mi0,98
R$ 0R$ 19,0 miR$ 19,0 mi100%R$ 18,5 mi0,97
R$ 0R$ 16,6 miR$ 16,6 mi100%R$ 16,2 mi0,98
R$ 0R$ 2,53 miR$ 2,53 mi100%R$ 2,23 mi0,88
R$ 0R$ 1,27 miR$ 1,27 mi100%R$ 1,06 mi0,83
R$ 0R$ 630,0 milR$ 630,0 mil100%R$ 504,8 mil0,80
R$ 0R$ 200,0 milR$ 200,0 mil100%R$ 170,7 mil0,85

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em junho de 2026

Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 21,5 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 380,0 mil1,8%
SO LEITE IND E COMCNPJ 05.304.645/0001-31, quantidade 300.000R$ 300,0 mil1,4%
MILANNO ADVISORYCNPJ 58.882.284/0001-77, quantidade 80.000R$ 80,0 mil0,4%
Cotas de fundosR$ 554,2 mil2,6%
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 28.152.799/0001-50, quantidade 266,588018R$ 554,2 mil2,6%
Outras aplicaçõesR$ 20,6 mi95,6%
Participacao/9°AFAC MILANNO ADVISQuantidade 0R$ 5,05 mi23,5%
Participacao/2ºAFAC - SO LEITEQuantidade 0R$ 5,00 mi23,2%
Participacao/20°AFAC MILANNO ADVIQuantidade 0R$ 3,00 mi13,9%
Participacao/7°AFAC MILANNO ADVISQuantidade 0R$ 1,50 mi7%
Participacao/6°AFAC MILANNO ADVISQuantidade 0R$ 1,23 mi5,7%
Participacao/3°AFAC MILANNO ADVISQuantidade 0R$ 876,4 mil4,1%
Participacao/18°AFAC MILANNO ADVIQuantidade 0R$ 700,0 mil3,2%
Participacao/1ª AFAC - SO LEITE_Quantidade 0R$ 600,0 mil2,8%
Participacao/17°AFAC MILANNO ADVIQuantidade 0R$ 475,0 mil2,2%
Participacao/11°AFAC MILANNO ADVIQuantidade 0R$ 403,0 mil1,9%
Participacao/16°AFAC MILANNO ADVIQuantidade 0R$ 300,0 mil1,4%
Participacao/13°AFAC MILANNO ADVIQuantidade 0R$ 200,0 mil0,9%
Participacao/8°AFAC MILANNO ADVISQuantidade 0R$ 191,1 mil0,9%
Participacao/1°AFAC MILANNO ADVISQuantidade 0R$ 191,0 mil0,9%
Participacao/19°AFAC MILANNO ADVIQuantidade 0R$ 164,0 mil0,8%
Participacao/5°AFAC MILANNO ADVISQuantidade 0R$ 160,7 mil0,7%
Participacao/14°AFAC MILANNO ADVIQuantidade 0R$ 150,0 mil0,7%
Participacao/10°AFAC MILANNO ADVIQuantidade 0R$ 137,0 mil0,6%
Participacao/15°AFAC MILANNO ADVIQuantidade 0R$ 120,0 mil0,6%
Participacao/12°AFAC MILANNO ADVIQuantidade 0R$ 60,0 mil0,3%
Participacao/2°AFAC MILANNO ADVISQuantidade 0R$ 44,3 mil0,2%
Participacao/4°AFAC MILANNO ADVISQuantidade 0R$ 42,9 mil0,2%
Caixa e compromissadasR$ 2,6 mil<0,1%
DisponibilidadeR$ 2,6 mil<0,1%
Valores a receberR$ 8,0 mil<0,1%

Valores a pagar: R$ 45,4 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1174.897,8862162674.897,88621626R$ 295,84946384

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: 0,2% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 8 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui custódia.

    Regulamento de 27/07/2026.

  • Taxa de gestão: 0,1% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 14 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.

    Regulamento de 27/07/2026.

  • Custódia: Até 0,01% ao ano; paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 27/07/2026.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 20/03/2024.
  • Situação no cadastro em 20/03/2024: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 23/05/2023.
  • Registro do fundo em 23/05/2023.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
MILANNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
CNPJ do fundo e da classe
50.786.838/0001-20
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
Planner Corretora de Valores S.A.
Gestor
Redwood Administração de Recursos Ltda
Custodiante
Planner Corretora de Valores S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Constituição
23/05/2023
Registro do fundo
23/05/2023
Adaptação às regras de 2023
20/03/2024

Perguntas frequentes