Mic Capital Partners (Brazil Special Opportunities II) FI Mult
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 2,16 bi
Integralizado acima do subscrito: R$ 2,16 bi para R$ 1,44 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
15 informes, de 30/06/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 957,2 mi
Integralizado
R$ 2,16 bi
Subscrito
R$ 1,44 bi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 957,2 mi, integralizado R$ 2,16 bi, subscrito R$ 1,44 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,44 bi | R$ 1,44 bi | R$ 2,16 bi | 150,3% | R$ 957,2 mi | 0,44 | |
| R$ 1,28 bi | R$ 1,28 bi | R$ 2,16 bi | 169,2% | R$ 930,6 mi | 0,43 | |
| R$ 1,44 bi | R$ 1,44 bi | R$ 1,43 bi | 99,4% | R$ 765,9 mi | 0,54 | |
| R$ 1,44 bi | R$ 1,44 bi | R$ 1,43 bi | 99,4% | R$ 756,6 mi | 0,53 | |
| R$ 1,48 bi | R$ 1,48 bi | R$ 1,43 bi | 96,6% | R$ 714,5 mi | 0,50 | |
| R$ 1,48 bi | R$ 1,48 bi | R$ 1,43 bi | 96,6% | R$ 1,09 bi | 0,77 | |
| R$ 1,43 bi | R$ 1,43 bi | R$ 1,43 bi | 100% | R$ 1,19 bi | 0,83 | |
| R$ 1,43 bi | R$ 1,43 bi | R$ 1,43 bi | 100% | R$ 1,27 bi | 0,89 | |
| informe trimestral | R$ 695,3 mi | R$ 695,3 mi | R$ 695,3 mi | 100% | R$ 682,7 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 171,6 mi | R$ 171,6 mi | R$ 462,8 mi | 269,7% | R$ 447,3 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 171,6 mi | R$ 171,6 mi | R$ 166,5 mi | 97,1% | R$ 139,7 mi | 0,84 |
| informe trimestral | R$ 171,6 mi | R$ 171,6 mi | R$ 166,5 mi | 97,1% | R$ 136,8 mi | 0,82 |
| informe trimestral | R$ 166,5 mi | R$ 166,5 mi | R$ 166,5 mi | 100% | R$ 139,7 mi | 0,84 |
| informe trimestral | R$ 166,5 mi | R$ 166,5 mi | R$ 166,5 mi | 100% | R$ 157,7 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 152,2 mi | R$ 152,2 mi | R$ 152,2 mi | 100% | R$ 152,8 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 957,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 944,9 mi | 98,7% |
| A es - MC BRAZIL F&BCNPJ 42.587.182/0001-99, quantidade 796.271.053 | R$ 524,9 mi | 54,8% |
| ZAMP S.A. ONQuantidade 119.393.171 | R$ 420,0 mi | 43,9% |
| Cotas de fundos | R$ 12,2 mi | 1,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 7.655,912441 | R$ 12,2 mi | 1,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 548 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 548 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 142,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 695.512,7639 | 695.512,77396 | R$ 689,5068298 |
| 2 | 1 | 580.000 | 549.746,62372135 | R$ 689,4993619 |
| 3 | 1 | 160.000 | 142.989,65212865 | R$ 689,45908459 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 04/05/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 26/04/2022.
- Constituição do fundo em 07/03/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MIC CAPITAL PARTNERS (BRAZIL SPECIAL OPPORTUNITIES II) FI EM PARTICIPAÇÕES MULT RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.638.956/0001-51
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 07/03/2022
- Registro do fundo
- 26/04/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025