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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 30/09/2023.

Fundo em liquidação desde 15/12/2023.

Capital integralizado

R$ 481,9 mil

100% dos R$ 481,9 mil subscritos.

Integralizado R$ 481,9 milSaldo subscrito R$ 0

Informe de 30/09/2023.

Patrimônio líquido−R$ 11,6 miInforme de 30/09/2023. PL / capital integralizado: -24,09. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 481,9 milInforme de 30/09/2023.
Cotistas1Informe de 30/09/2023. Público: investidores profissionais.

Último informe disponível: 30/09/2023.

Patrimônio e capital

11 informes, de 31/03/2021 a 30/09/2023

Informe de 30/09/2023

Patrimônio líquido

−R$ 11,6 mi

Integralizado

R$ 481,9 mil

Subscrito

R$ 481,9 mil

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 30/09/2023: patrimônio líquido −R$ 11,6 mi, integralizado R$ 481,9 mil, subscrito R$ 481,9 mil.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
informe trimestralR$ 481,9 milR$ 481,9 milR$ 481,9 mil100%−R$ 11,6 mi−24,09
informe trimestralR$ 481,9 milR$ 481,9 milR$ 481,9 mil100%R$ 34,8 mi72,24
informe trimestral−R$ 675,7 mil−R$ 675,7 mil−R$ 675,7 milNão informadoR$ 34,8 miNão informado
informe trimestralR$ 481,9 milR$ 481,9 milR$ 481,9 mil100%R$ 36,0 mi74,68
informe trimestralR$ 101R$ 101R$ 101100%R$ 36,0 mi356.878,35
informe trimestralR$ 101R$ 101R$ 101100%R$ 36,0 mi356.861,11
informe trimestralR$ 251,9 milR$ 251,9 milR$ 251,9 mil100%R$ 35,8 mi142,22
informe trimestralR$ 251,9 milR$ 251,9 milR$ 251,9 mil100%R$ 35,8 mi142,25
informe trimestralR$ 500,0 milR$ 500,0 milR$ 251,9 mil50,4%R$ 35,8 mi142,29
informe trimestralR$ 500,0 milR$ 500,0 milR$ 251,9 mil50,4%R$ 47,4 mi188,30
informe trimestralR$ 500,0 milR$ 500,0 milR$ 251,9 mil50,4%R$ 47,4 mi188,35

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos1 cotista

1 cotista no informe de 30/09/2023.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
11100,881942100,881942R$ −115.062,41939712

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 30/09/2023: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 24/06/2025.
  • Situação no cadastro em 15/12/2023: em liquidação.
  • Constituição do fundo em 22/03/2016.
  • Registro do fundo em 23/02/2016.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
META FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
24.193.656/0001-36
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em liquidação
Público
Investidores profissionais, no informe de 30/09/2023
Entidade de investimento
Não, no informe de 30/09/2023
Administrador
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Gestor
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Auditor
Nova Master Auditores Independentes
Constituição
22/03/2016
Registro do fundo
23/02/2016
Adaptação às regras de 2023
24/06/2025

Perguntas frequentes