Meru Real Estate III
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 41,3 mi
100% dos R$ 41,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2,91 mi
Integralizado
R$ 41,3 mi
Subscrito
R$ 41,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,91 mi, integralizado R$ 41,3 mi, subscrito R$ 41,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | 100% | R$ 2,91 mi | 0,07 | |
| R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | 100% | R$ 2,99 mi | 0,07 | |
| R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | 100% | R$ 2,75 mi | 0,07 | |
| R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | 100% | R$ 2,70 mi | 0,07 | |
| R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | 100% | R$ 2,54 mi | 0,06 | |
| R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | 100% | R$ 6,95 mi | 0,17 | |
| R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | 100% | R$ 7,12 mi | 0,17 | |
| R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | 100% | R$ 65,2 mi | 1,58 | |
| informe trimestral | R$ 41,1 mi | R$ 41,1 mi | R$ 41,1 mi | 100% | R$ 64,9 mi | 1,58 |
| informe trimestral | R$ 41,1 mi | R$ 41,1 mi | R$ 41,1 mi | 100% | R$ 64,9 mi | 1,58 |
| informe trimestral | R$ 91,3 mi | R$ 91,3 mi | R$ 91,3 mi | 100% | R$ 66,8 mi | 0,73 |
| informe trimestral | R$ 91,3 mi | R$ 91,3 mi | R$ 91,3 mi | 100% | R$ 66,7 mi | 0,73 |
| informe trimestral | R$ 77,1 mi | R$ 77,1 mi | R$ 77,1 mi | 100% | R$ 53,7 mi | 0,70 |
| informe trimestral | R$ 77,1 mi | R$ 77,1 mi | R$ 77,1 mi | 100% | R$ 55,3 mi | 0,72 |
| informe trimestral | R$ 77,1 mi | R$ 77,1 mi | R$ 77,1 mi | 100% | R$ 55,3 mi | 0,72 |
| informe trimestral | R$ 76,9 mi | R$ 76,9 mi | R$ 76,9 mi | 100% | R$ 65,3 mi | 0,85 |
| informe trimestral | R$ 76,9 mi | R$ 76,9 mi | R$ 76,9 mi | 100% | R$ 65,4 mi | 0,85 |
| informe trimestral | R$ 76,8 mi | R$ 76,8 mi | R$ 76,8 mi | 100% | R$ 65,3 mi | 0,85 |
| informe trimestral | R$ 102,6 mi | R$ 102,6 mi | R$ 102,6 mi | 100% | R$ 102,5 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 102,6 mi | R$ 102,6 mi | R$ 102,6 mi | 100% | R$ 102,5 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 2,79 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 110,4 mil | 4% |
| ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZOCNPJ 50.191.107/0001-32, quantidade 77,000206 | R$ 110,4 mil | 4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 2,68 mi | 96% |
| Disponibilidade | R$ 2,68 mi | 96% |
Valores a pagar: R$ 5,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 41.298,46588999 | 41.298,46588999 | R$ 70,43790919 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 03/08/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 11/05/2020.
- Constituição do fundo em 28/04/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MERU REAL ESTATE III FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.088.071/0001-06
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 28/04/2020
- Registro do fundo
- 11/05/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025