Mercurio GF I
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 193,3 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 193,3 mi para R$ 124,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 119,9 mi
Integralizado
R$ 193,3 mi
Subscrito
R$ 124,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 119,9 mi, integralizado R$ 193,3 mi, subscrito R$ 124,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 124,6 mi | R$ 124,6 mi | R$ 193,3 mi | 155,1% | R$ 119,9 mi | 0,62 | |
| R$ 124,6 mi | R$ 124,6 mi | R$ 193,3 mi | 155,1% | R$ 115,1 mi | 0,60 | |
| R$ 124,6 mi | R$ 124,6 mi | R$ 193,3 mi | 155,1% | R$ 34,0 mi | 0,18 | |
| R$ 124,6 mi | R$ 124,6 mi | R$ 219,9 mi | 176,4% | R$ 1,50 mi | 0,01 | |
| R$ 124,6 mi | R$ 124,6 mi | R$ 50,3 mi | 40,4% | R$ 107,9 mi | 2,14 | |
| R$ 124,6 mi | R$ 124,6 mi | R$ 50,3 mi | 40,4% | R$ 116,7 mi | 2,32 | |
| R$ 124,6 mi | R$ 124,6 mi | R$ 86,8 mi | 69,6% | R$ 123,4 mi | 1,42 | |
| R$ 124,6 mi | R$ 124,6 mi | R$ 124,6 mi | 100% | R$ 136,8 mi | 1,10 | |
| informe trimestral | R$ 124,6 mi | R$ 124,6 mi | R$ 124,6 mi | 100% | R$ 137,8 mi | 1,11 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 45,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 2,12 mi | 4,7% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 17.455.369/0001-91, quantidade 669,255529 | R$ 2,12 mi | 4,7% |
| Valores a receber | R$ 43,3 mi | 95,3% |
Valores a pagar: R$ 11,5 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
45 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 124.648 | 124.648 | R$ 961,7236364 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 20/12/2023.
- Situação no cadastro em 20/12/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 13/09/2023.
- Registro do fundo em 13/09/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MERCURIO GF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.171.797/0001-93
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Mercurio Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 13/09/2023
- Registro do fundo
- 13/09/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 20/12/2023