Mercado Municipal de SP Fundo de Investimetos
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 124,4 mi
100% dos R$ 124,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
17 informes, de 30/09/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 124,1 mi
Integralizado
R$ 124,4 mi
Subscrito
R$ 124,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 124,1 mi, integralizado R$ 124,4 mi, subscrito R$ 124,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 124,4 mi | R$ 124,4 mi | 100% | R$ 124,1 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 123,7 mi | R$ 123,7 mi | 100% | R$ 123,7 mi | 1,00 | |
| R$ 124,9 mi | R$ 124,9 mi | R$ 124,9 mi | 100% | R$ 123,7 mi | 0,99 | |
| R$ 124,6 mi | R$ 124,6 mi | R$ 124,6 mi | 100% | R$ 123,5 mi | 0,99 | |
| R$ 124,4 mi | R$ 124,4 mi | R$ 124,4 mi | 100% | R$ 123,5 mi | 0,99 | |
| R$ 124,4 mi | R$ 124,4 mi | R$ 124,4 mi | 100% | R$ 123,3 mi | 0,99 | |
| R$ 122,8 mi | R$ 122,8 mi | R$ 122,8 mi | 100% | R$ 121,9 mi | 0,99 | |
| R$ 116,2 mi | R$ 116,2 mi | R$ 116,2 mi | 100% | R$ 115,3 mi | 0,99 | |
| informe trimestral | R$ 112,8 mi | R$ 112,8 mi | R$ 112,8 mi | 100% | R$ 112,0 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 92,4 mi | R$ 92,4 mi | R$ 92,4 mi | 100% | R$ 91,8 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 455,1 mil | R$ 455,1 mil | R$ 455,1 mil | 100% | R$ 81,2 mi | 178,38 |
| informe trimestral | R$ 82,4 mi | R$ 82,4 mi | R$ 82,4 mi | 100% | R$ 81,2 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 82,4 mi | R$ 82,4 mi | R$ 82,4 mi | 100% | R$ 81,3 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 82,3 mi | R$ 82,3 mi | R$ 82,3 mi | 100% | R$ 81,3 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 81,4 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 81,4 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 81,4 mi | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 124,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 124,0 mi | 100% |
| Ações - MERCADO SP SPE SACNPJ 34.468.985/0001-04, quantidade 123.972.999 | R$ 124,0 mi | 100% |
| Caixa e compromissadas | R$ 6,1 mil | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 6,1 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 268,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 127.779,27668181 | 127.779,27668181 | R$ 970,91044676 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 02/06/2025.
- Registro do fundo em 22/07/2021.
- Situação no cadastro em 22/07/2021: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 01/06/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MERCADO MUNICIPAL DE SP - FUNDO DE INVESTIMETOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.741.868/0001-27
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos Ltda
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 01/06/2020
- Registro do fundo
- 22/07/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 02/06/2025