MC Brazil TCS
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 253,1 mi
99,2% dos R$ 255,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
12 informes, de 31/03/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 306,5 mi
Integralizado
R$ 253,1 mi
Subscrito
R$ 255,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 306,5 mi, integralizado R$ 253,1 mi, subscrito R$ 255,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 255,0 mi | R$ 255,0 mi | R$ 253,1 mi | 99,2% | R$ 306,5 mi | 1,21 | |
| R$ 255,0 mi | R$ 255,0 mi | R$ 251,8 mi | 98,7% | R$ 374,4 mi | 1,49 | |
| R$ 255,0 mi | R$ 255,0 mi | R$ 251,2 mi | 98,5% | R$ 327,1 mi | 1,30 | |
| R$ 255,0 mi | R$ 255,0 mi | R$ 249,6 mi | 97,9% | R$ 326,3 mi | 1,31 | |
| R$ 201,0 mi | R$ 201,0 mi | R$ 201,0 mi | 100% | R$ 225,5 mi | 1,12 | |
| R$ 130,0 mi | R$ 130,0 mi | R$ 127,1 mi | 97,8% | R$ 140,3 mi | 1,10 | |
| R$ 130,0 mi | R$ 130,0 mi | R$ 127,1 mi | 97,8% | R$ 139,7 mi | 1,10 | |
| R$ 124,1 mi | R$ 124,1 mi | R$ 124,1 mi | 100% | R$ 138,2 mi | 1,11 | |
| informe trimestral | R$ 75,1 mi | R$ 75,1 mi | R$ 75,1 mi | 100% | R$ 78,7 mi | 1,05 |
| informe trimestral | R$ 81,0 mi | R$ 81,0 mi | R$ 75,1 mi | 92,7% | R$ 79,3 mi | 1,06 |
| informe trimestral | R$ 81,0 mi | R$ 81,0 mi | R$ 75,1 mi | 92,7% | R$ 81,7 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 81,0 mi | R$ 81,0 mi | R$ 75,1 mi | 92,7% | R$ 82,2 mi | 1,10 |
Investimento em outros FIPs
R$ 32,6 mi, 10,6% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 426,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 343,1 mi | 80,4% |
| Ações - FLOWA TECHNOLOGIES S.A.CNPJ 10.828.610/0001-31, quantidade 8.637.400 | R$ 343,1 mi | 80,4% |
| Cotas de fundos | R$ 83,7 mi | 19,6% |
| ETB FIP - MULTIESTRATEGIACNPJ 12.353.723/0001-53, quantidade 2.644.101,412545 | R$ 82,8 mi | 19,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 270,096489 | R$ 936,4 mil | 0,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 448 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 448 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 69,8 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 255.000 | 253.076,37 | R$ 1.211,10546184 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Situação no cadastro em 01/02/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 29/11/2022.
- Constituição do fundo em 22/07/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MC BRAZIL TCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.106.864/0001-03
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 22/07/2021
- Registro do fundo
- 29/11/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025