MC Brazil FMI
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 336,2 mi
100% dos R$ 336,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
13 informes, de 31/12/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 474,1 mi
Integralizado
R$ 336,2 mi
Subscrito
R$ 336,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 474,1 mi, integralizado R$ 336,2 mi, subscrito R$ 336,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 336,2 mi | R$ 336,2 mi | R$ 336,2 mi | 100% | R$ 474,1 mi | 1,41 | |
| R$ 336,2 mi | R$ 336,2 mi | R$ 336,2 mi | 100% | R$ 474,2 mi | 1,41 | |
| R$ 336,2 mi | R$ 336,2 mi | R$ 336,2 mi | 100% | R$ 474,3 mi | 1,41 | |
| R$ 336,2 mi | R$ 336,2 mi | R$ 336,2 mi | 100% | R$ 433,6 mi | 1,29 | |
| R$ 336,2 mi | R$ 336,2 mi | R$ 336,2 mi | 100% | R$ 433,8 mi | 1,29 | |
| R$ 336,2 mi | R$ 336,2 mi | R$ 336,2 mi | 100% | R$ 397,2 mi | 1,18 | |
| R$ 327,6 mi | R$ 327,6 mi | R$ 327,6 mi | 100% | R$ 342,3 mi | 1,04 | |
| R$ 327,6 mi | R$ 327,6 mi | R$ 327,6 mi | 100% | R$ 342,4 mi | 1,05 | |
| informe trimestral | R$ 327,6 mi | R$ 327,6 mi | R$ 327,6 mi | 100% | R$ 327,0 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 327,6 mi | R$ 327,6 mi | R$ 327,6 mi | 100% | R$ 327,1 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 336,2 mi | R$ 336,2 mi | R$ 327,6 mi | 97,4% | R$ 327,1 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 336,2 mi | R$ 336,2 mi | R$ 327,6 mi | 97,4% | R$ 327,2 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 327,6 mi | R$ 327,6 mi | R$ 327,6 mi | 100% | R$ 327,6 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 474,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 473,0 mi | 99,7% |
| A es - CERC SACNPJ 23.399.607/0001-91, quantidade 1.392.351 | R$ 473,0 mi | 99,7% |
| Cotas de fundos | R$ 1,39 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 869,204432 | R$ 1,38 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 3,135154 | R$ 10,9 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 63,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 324.247,50001 | 324.245,50001 | R$ 1.408,61360455 |
| 2 | 2 | 12.339,17921 | 12.341,23607845 | R$ 1.405,05908482 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 18/10/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 08/09/2022.
- Constituição do fundo em 19/04/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MC BRAZIL FMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.505.245/0001-71
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 19/04/2022
- Registro do fundo
- 08/09/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025