MBH
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,32 bi
100% dos R$ 1,32 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,17 bi
Integralizado
R$ 1,32 bi
Subscrito
R$ 1,32 bi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,17 bi, integralizado R$ 1,32 bi, subscrito R$ 1,32 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,32 bi | R$ 1,32 bi | R$ 1,32 bi | 100% | R$ 1,17 bi | 0,89 | |
| R$ 1,32 bi | R$ 1,32 bi | R$ 1,32 bi | 100% | R$ 1,20 bi | 0,91 | |
| R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,30 bi | 105,4% | R$ 1,33 bi | 1,02 | |
| R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | 99,9% | R$ 1,23 bi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 1,33 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 1,33 bi | 100% |
| A es - MERAMA HOLDINGCNPJ 41.156.866/0001-73, quantidade 1.252.224.305 | R$ 1,33 bi | 100% |
| Cotas de fundos | R$ 208,8 mil | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 131,522775 | R$ 208,8 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 0 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 0 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 506 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 506 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 55,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.316.040 | 1.315.819 | R$ 887,509409 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 30/07/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 30/06/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Constituição do fundo em 26/06/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MBH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.519.291/0001-13
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 26/06/2025
- Registro do fundo
- 30/06/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025