Matech Par Capital Semente
Fundo de participações capital semente. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 15,2 mi
100% dos R$ 15,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
13 informes, de 31/12/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 14,3 mi
Integralizado
R$ 15,2 mi
Subscrito
R$ 15,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 14,3 mi, integralizado R$ 15,2 mi, subscrito R$ 15,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 14,7 mi | R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | 100% | R$ 14,3 mi | 0,94 | |
| R$ 14,7 mi | R$ 14,7 mi | R$ 14,9 mi | 101,7% | R$ 14,5 mi | 0,97 | |
| R$ 14,7 mi | R$ 14,7 mi | R$ 14,8 mi | 100,7% | R$ 14,4 mi | 0,98 | |
| R$ 14,7 mi | R$ 14,7 mi | R$ 14,7 mi | 100% | R$ 14,3 mi | 0,97 | |
| R$ 14,4 mi | R$ 14,4 mi | R$ 14,4 mi | 100% | R$ 31,1 mi | 2,16 | |
| R$ 13,0 mi | R$ 13,0 mi | R$ 13,0 mi | 100% | R$ 29,6 mi | 2,27 | |
| R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | 100% | R$ 9,68 mi | 0,91 | |
| R$ 8,57 mi | R$ 15,0 mi | R$ 8,57 mi | 57,2% | R$ 7,92 mi | 0,92 | |
| R$ 8,32 mi | R$ 10,0 mi | R$ 8,32 mi | 83,2% | R$ 7,67 mi | 0,92 | |
| informe trimestral | R$ 7,37 mi | R$ 7,37 mi | R$ 7,37 mi | 100% | R$ 6,74 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 5,00 mi | R$ 5,00 mi | R$ 4,52 mi | 90,5% | R$ 3,93 mi | 0,87 |
| informe trimestral | R$ 5,00 mi | R$ 5,00 mi | R$ 3,25 mi | 65,1% | R$ 2,68 mi | 0,82 |
| informe trimestral | R$ 5,00 mi | R$ 5,00 mi | R$ 2,49 mi | 49,8% | R$ 2,46 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 5,00 mi | R$ 5,00 mi | R$ 1,59 mi | 31,8% | R$ 1,58 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 14,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 331 | <0,1% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 0,235374 | R$ 331 | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 14,6 mi | 100% |
| Quotas - P3 WEALTHQuantidade 10.581.961,366892 | R$ 8,42 mi | 57,7% |
| Quotas - MONTE OLIVEIRASQuantidade 2.824.740,149556 | R$ 3,09 mi | 21,2% |
| Quotas - GRMTQuantidade 347.641 | R$ 2,23 mi | 15,3% |
| AFAC P3 WEALTHQuantidade 503.181,91 | R$ 503,2 mil | 3,5% |
| AFAC MONTE DAS OLIVEIRASQuantidade 317.503 | R$ 317,5 mil | 2,2% |
| AFAC P3 WEALTH - 22/04/2026Quantidade 20.000 | R$ 20,0 mil | 0,1% |
| AFAC GRMT LTDA - 24.04.2026Quantidade 2.500 | R$ 2,5 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 73,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 114.821,3753414 | 116.793,47737046 | R$ 122,55727668 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 5 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui escrituração.
Regulamento de 30/06/2025.Taxa de gestão: R$ 3 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 30/06/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 30/06/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 30/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Registro do fundo em 08/11/2022.
- Situação no cadastro em 08/11/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 06/12/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MATECH PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.638.491/0001-76
- Categoria
- Capital semente, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 06/12/2021
- Registro do fundo
- 08/11/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025