Matarazzo
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 419,0 mi
100% dos R$ 419,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 756,2 mi
Integralizado
R$ 419,0 mi
Subscrito
R$ 419,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 756,2 mi, integralizado R$ 419,0 mi, subscrito R$ 419,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 419,0 mi | R$ 419,0 mi | R$ 419,0 mi | 100% | R$ 756,2 mi | 1,80 | |
| R$ 419,0 mi | R$ 419,0 mi | R$ 419,0 mi | 100% | R$ 756,7 mi | 1,81 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 1,64 bi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 1,64 bi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 1,61 bi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 1,58 bi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 1,65 bi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 1,58 bi | Integralizado igual a zero | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 1,53 bi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 687,8 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 615,7 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 601,8 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 601,9 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 529,3 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 11,9 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 11,9 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 45,6 mi | R$ 45,6 mi | R$ 112,6 mi | 246,8% | R$ 5,01 mi | 0,04 |
| informe trimestral | R$ 44,9 mi | R$ 44,9 mi | R$ 24,7 mi | 54,9% | R$ 11,5 mi | 0,47 |
| informe trimestral | R$ 370,0 mi | R$ 370,0 mi | R$ 35,1 mi | 9,5% | R$ 11,6 mi | 0,33 |
| informe trimestral | R$ 44,9 mi | R$ 44,9 mi | R$ 35,1 mi | 78,1% | R$ 20,8 mi | 0,59 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 757,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 717,1 mi | 94,7% |
| Ações - BM VAREJO EMPREENDIMENTOS S.A. - ONCNPJ 33.599.082/0001-91, quantidade 36.838.334 | R$ 717,1 mi | 94,7% |
| Valores a receber | R$ 40,3 mi | 5,3% |
| VALORES A IDENTIFICAR | R$ 40,3 mi | 5,3% |
| ESTORNO DE TAXA DE GESTÃO | R$ 597 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 542 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 822,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
12 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10.859,99257 | 10.859,99257 | R$ 22.542,66949097 |
| 2 | 6 | 19.618,20256054 | 19.618,20256054 | R$ 23.082,92908397 |
| 3 | 5 | 4.677,11872996 | 4.677,11872996 | R$ 12.508,01181192 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Registro do fundo em 27/11/2019.
- Situação no cadastro em 27/11/2019: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 14/03/2017.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MATARAZZO - MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.368.734/0001-84
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Mérito Investimentos SA
- Custodiante
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 14/03/2017
- Registro do fundo
- 27/11/2019
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025