Master
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 3,15 bi
100% dos R$ 3,15 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 320,0 mil para R$ 3,15 bi entre 30/04 e 31/08/2026, 100% do subscrito de R$ 3,15 bi.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 807,0 mi
Integralizado
R$ 3,15 bi
Subscrito
R$ 3,15 bi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 807,0 mi, integralizado R$ 3,15 bi, subscrito R$ 3,15 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3,15 bi | R$ 3,15 bi | R$ 3,15 bi | 100% | R$ 807,0 mi | 0,26 | |
| R$ 320,0 mil | R$ 320,0 mil | R$ 320,0 mil | 100% | R$ 846,7 mi | 2.645,72 | |
| R$ 316,2 mil | R$ 316,2 mil | R$ 316,2 mil | 100% | R$ 846,9 mi | 2.678,35 | |
| R$ 69,0 mil | R$ 69,0 mil | R$ 69,0 mil | 100% | R$ 3,18 bi | 46.039,52 | |
| R$ 1 | R$ 1 | R$ 1 | 100% | R$ 3,18 bi | 3.178.261.341,55 | |
| R$ 1 | R$ 1 | R$ 1 | 100% | −R$ 81,0 mil | −81.008,57 | |
| R$ 25,0 mil | R$ 25,0 mil | R$ 25,0 mil | 100% | −R$ 1,0 mil | −0,04 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 802,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 129,3 mi | 16,1% |
| BANVOX HOLDING FINANCEIRA S.A.CNPJ 38.461.854/0001-48, quantidade 74 | R$ 129,3 mi | 16,1% |
| Cotas de fundos | R$ 650,3 mi | 81,1% |
| B10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 40.670.750/0001-95, quantidade 1.740,864407 | R$ 270,1 mi | 33,7% |
| TERRAS ALTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 54.812.510/0001-92, quantidade 206.968,926083 | R$ 206,2 mi | 25,7% |
| LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCNPJ 35.157.905/0001-54, quantidade 2.521,291672 | R$ 155,9 mi | 19,4% |
| TERMOPILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 53.311.600/0001-37, quantidade 16.680,564071 | R$ 18,1 mi | 2,3% |
| Outras aplicações | R$ 22,6 mi | 2,8% |
| BANCO MASTER S/ACNPJ 33.923.798/0001-00, quantidade 20.997 | R$ 22,6 mi | 2,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 114 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 114 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 6,0 mil | <0,1% |
| ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO | R$ 6,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 131,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.152.155,61314585 | 3.152.155,61314585 | R$ 256,01818397 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Constituição do fundo em 31/07/2024.
- Registro do fundo em 31/07/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 31/07/2024.
- Situação no cadastro em 31/07/2024: em funcionamento normal.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.183.274/0001-18
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 31/07/2024
- Registro do fundo
- 31/07/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 31/07/2024