Master III Multiestraégia
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2025.
Capital integralizado
R$ 181,2 mil
100% dos R$ 181,2 mil subscritos.
Informe de 31/08/2025.
Último informe disponível: 31/08/2025.
O patrimônio líquido passou de R$ 399 para R$ 67,5 mil entre 30/04 e 31/08/2025.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2025
Informe de 31/08/2025
Patrimônio líquido
R$ 67,5 mil
Integralizado
R$ 181,2 mil
Subscrito
R$ 181,2 mil
Informe de 31/08/2025: patrimônio líquido R$ 67,5 mil, integralizado R$ 181,2 mil, subscrito R$ 181,2 mil.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 181,2 mil | R$ 181,2 mil | R$ 181,2 mil | 100% | R$ 67,5 mil | 0,37 | |
| R$ 28,0 mil | R$ 28,0 mil | R$ 28,0 mil | 100% | R$ 399 | 0,01 | |
| R$ 28,0 mil | R$ 28,0 mil | R$ 28,0 mil | 100% | −R$ 38,5 mil | −1,38 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2025.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 301,2 | 301,2 | R$ 224,08711819 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2025: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 23/06/2025: em liquidação.
- Constituição do fundo em 17/10/2024.
- Registro do fundo em 17/10/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 17/10/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRAÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.736.450/0001-64
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2025
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2025
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 17/10/2024
- Registro do fundo
- 17/10/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 17/10/2024