Master II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 59,4 mi
100% dos R$ 59,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 30,2 mi para R$ 59,4 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 49,1% do subscrito de R$ 59,4 mi.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
−R$ 121,4 mil
Integralizado
R$ 59,4 mi
Subscrito
R$ 59,4 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido −R$ 121,4 mil, integralizado R$ 59,4 mi, subscrito R$ 59,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 59,4 mi | R$ 59,4 mi | R$ 59,4 mi | 100% | −R$ 121,4 mil | −0,00 | |
| R$ 30,2 mi | R$ 30,2 mi | R$ 30,2 mi | 100% | −R$ 49,5 mil | −0,00 | |
| R$ 30,2 mi | R$ 30,2 mi | R$ 30,2 mi | 100% | R$ 28,8 mil | 0,00 | |
| R$ 118,5 mi | R$ 118,5 mi | R$ 118,5 mi | 100% | R$ 46,9 mil | 0,00 | |
| R$ 38,0 mil | R$ 38,0 mil | R$ 38,0 mil | 100% | R$ 631 | 0,02 | |
| R$ 38,0 mil | R$ 38,0 mil | R$ 38,0 mil | 100% | −R$ 38,7 mil | −1,02 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 102,6 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Caixa e compromissadas | R$ 31 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 31 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 102,5 mil | 100% |
| VALORES A IDENTIFICAR | R$ 102,5 mil | 100% |
Valores a pagar: R$ 184,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 79.933,82488233 | 79.933,82488233 | R$ −1,76773325 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 18/09/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 15/08/2024.
- Registro do fundo em 15/08/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 15/08/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.823.067/0001-80
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 15/08/2024
- Registro do fundo
- 15/08/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 15/08/2024