Marseille

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 344,5 mi

100% dos R$ 344,5 mi subscritos.

Integralizado R$ 344,5 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 572,4 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,66. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 344,5 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas5Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

O capital integralizado passou de R$ 84,6 mi para R$ 344,5 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 75,4% do subscrito de R$ 344,5 mi.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 572,4 mi

Integralizado

R$ 344,5 mi

Subscrito

R$ 344,5 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 572,4 mi, integralizado R$ 344,5 mi, subscrito R$ 344,5 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 344,5 miR$ 344,5 miR$ 344,5 mi100%R$ 572,4 mi1,66
R$ 91,2 miR$ 91,2 miR$ 84,6 mi92,8%R$ 561,2 mi6,63
R$ 91,2 miR$ 91,2 miR$ 84,6 mi92,8%R$ 561,7 mi6,64
R$ 91,2 miR$ 91,2 miR$ 84,6 mi92,8%R$ 585,0 mi6,91
R$ 304,2 miR$ 304,2 miR$ 84,6 mi27,8%R$ 585,4 mi6,92
R$ 304,2 miR$ 304,2 miR$ 84,6 mi27,8%R$ 585,8 mi6,92
R$ 304,2 miR$ 304,2 miR$ 83,3 mi27,4%R$ 584,9 mi7,02
R$ 83,3 miR$ 83,3 miR$ 83,3 mi100%R$ 384,9 mi4,62
informe trimestralR$ 91,2 miR$ 91,2 miR$ 83,3 mi91,4%R$ 385,8 mi4,63
informe trimestralR$ 81,6 miR$ 81,6 miR$ 81,6 mi100%R$ 391,0 mi4,79
informe trimestralR$ 81,6 miR$ 81,6 miR$ 81,6 mi100%R$ 406,4 mi4,98
informe trimestralR$ 81,6 miR$ 81,6 miR$ 81,6 mi100%R$ 344,0 mi4,21
informe trimestralR$ 81,6 miR$ 81,6 miR$ 81,6 mi100%R$ 387,2 mi4,74
informe trimestralR$ 81,6 miR$ 81,6 miR$ 81,6 mi100%R$ 212,5 mi2,60
informe trimestralR$ 81,6 miR$ 81,6 miR$ 81,6 mi100%R$ 217,8 mi2,67
informe trimestralR$ 81,6 miR$ 81,6 miR$ 81,6 mi100%R$ 217,8 mi2,67
informe trimestralR$ 81,6 miR$ 81,6 miR$ 81,6 mi100%R$ 217,8 mi2,67
informe trimestralR$ 81,6 miR$ 81,6 miR$ 81,6 mi100%R$ 232,0 mi2,84
informe trimestralR$ 80,8 miR$ 80,8 miR$ 80,8 mi100%R$ 184,1 mi2,28
informe trimestralR$ 80,8 miR$ 80,8 miR$ 80,8 mi100%R$ 184,1 mi2,28

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em novembro de 2025

Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 568,5 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 566,9 mi99,7%
Ações - CMAACNPJ 08.493.364/0001-62, quantidade 545.949.015R$ 290,1 mi51%
Ações - JF CITRUS AGROPECUARIA S.ACNPJ 08.104.691/0001-85, quantidade 29.434.677R$ 250,6 mi44,1%
Ações - JF INVESTIMENTOS S.ACNPJ 27.059.524/0001-04, quantidade 24.810.500R$ 24,6 mi4,3%
Ações - 2C ENERGIACNPJ 44.473.995/0001-83, quantidade 1.284.135R$ 900,7 mil0,2%
Ações - BUSSOLACNPJ 33.401.599/0001-24, quantidade 30.590.742R$ 756,1 mil0,1%
Ações - VALE DO TIJUCOCNPJ 08.493.354/0001-27, quantidade 2R$ 2<0,1%
Ações - CANAPOLISCNPJ 28.144.326/0001-01, quantidade 2R$ 2<0,1%
Ações - TERRA FORTECNPJ 29.012.993/0001-01, quantidade 2R$ 1<0,1%
Cotas de fundosR$ 239<0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 0,069775R$ 239<0,1%
Caixa e compromissadasR$ 1,1 mil<0,1%
DisponibilidadesR$ 1,1 mil<0,1%
Valores a receberR$ 1,57 mi0,3%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAISR$ 1,57 mi0,3%

Valores a pagar: R$ 6,74 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Pessoas físicas5 cotistas

5 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1591.161,9989284.603,49892008R$ 6.766,1997878

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: 0,15% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 4 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui gestão, custódia e escrituração.

    Regulamento, competência de 18/06/2025.

  • Taxa de gestão: R$ 5 mil por mês; paga com a taxa de administração.

    Regulamento, competência de 18/06/2025.

  • Custódia: R$ 1 mil por mês; paga com a taxa de administração.

    Regulamento, competência de 18/06/2025.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento, competência de 18/06/2025.

  • Escrituração: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento, competência de 18/06/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 18/06/2025.
  • Situação no cadastro em 12/09/2014: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 28/03/2014.
  • Registro do fundo em 21/03/2014.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
MARSEILLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
19.909.515/0001-37
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
Apex Group Investimentos Ltda.
Gestor
Apex Group Investimentos Ltda.
Custodiante
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Constituição
28/03/2014
Registro do fundo
21/03/2014
Adaptação às regras de 2023
18/06/2025

Perguntas frequentes