Mars
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 67,3 mi
37% dos R$ 181,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 65,4 mi
Integralizado
R$ 67,3 mi
Subscrito
R$ 181,7 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 65,4 mi, integralizado R$ 67,3 mi, subscrito R$ 181,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 181,7 mi | R$ 181,7 mi | R$ 67,3 mi | 37% | R$ 65,4 mi | 0,97 | |
| R$ 60,7 mi | R$ 60,7 mi | R$ 60,7 mi | 100% | R$ 60,6 mi | 1,00 | |
| R$ 58,7 mi | R$ 58,7 mi | R$ 58,7 mi | 100% | R$ 58,6 mi | 1,00 | |
| R$ 58,7 mi | R$ 58,7 mi | R$ 58,7 mi | 100% | R$ 58,8 mi | 1,00 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 59,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 717,9 mil | 1,2% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 405 | R$ 717,9 mil | 1,2% |
| Outras aplicações | R$ 57,0 mi | 96,3% |
| CAPIXABA SPE SPECNPJ 34.812.047/0001-71, quantidade 177.987.115 | R$ 57,0 mi | 96,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 740 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 740 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 1,50 mi | 2,5% |
| BLUEOIL PART AFACCNPJ 59.973.967/0001-00 | R$ 1,50 mi | 2,5% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 212 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 151,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
16 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34.050 | 34.050 | R$ 1.002,62812863 |
| 2 | 15 | 31.400 | 31.400 | R$ 994,14349904 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 10/03/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 22/01/2025.
- Registro do fundo em 22/01/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 22/01/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MARS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.030.526/0001-67
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Blueoak Investments Asset Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 22/01/2025
- Registro do fundo
- 22/01/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 22/01/2025