Marquês
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 12,5 mi
15,4% dos R$ 81,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 29,7 mi
Integralizado
R$ 12,5 mi
Subscrito
R$ 81,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 29,7 mi, integralizado R$ 12,5 mi, subscrito R$ 81,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 81,0 mi | R$ 81,0 mi | R$ 12,5 mi | 15,4% | R$ 29,7 mi | 2,37 | |
| R$ 81,0 mi | R$ 81,0 mi | R$ 12,5 mi | 15,4% | R$ 27,4 mi | 2,20 | |
| R$ 81,0 mi | R$ 81,0 mi | R$ 18,5 mi | 22,8% | R$ 18,6 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 30,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 1,15 mi | 3,8% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 811,519809 | R$ 1,15 mi | 3,8% |
| Outras aplicações | R$ 29,1 mi | 96,2% |
| MARQUÊS DE SÃO VICENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOQuantidade 1 | R$ 27,6 mi | 91,5% |
| 631830962/NOVA FIP MARQUES - COTA SENIOR I/FIP MARQUES/260326/121270Quantidade 1.268,660849 | R$ 1,41 mi | 4,7% |
Valores a pagar: R$ 20,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1.675.014.354,37527 | 12.500 | R$ 2.373,7816464 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 19/11/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 14/10/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 14/10/2025.
- Constituição do fundo em 13/10/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MARQUÊS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.183.096/0001-90
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- Cieno Asset Management Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 13/10/2025
- Registro do fundo
- 14/10/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 14/10/2025