Manager II Capital Semente
Fundo de participações capital semente. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 85,2 mi
100% dos R$ 85,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
13 informes, de 31/12/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 30,6 mi
Integralizado
R$ 85,2 mi
Subscrito
R$ 85,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 30,6 mi, integralizado R$ 85,2 mi, subscrito R$ 85,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 30,7 mi | R$ 85,2 mi | R$ 85,2 mi | 100% | R$ 30,6 mi | 0,36 | |
| R$ 23,7 mi | R$ 79,6 mi | R$ 79,6 mi | 100% | R$ 23,6 mi | 0,30 | |
| R$ 22,7 mi | R$ 9,20 mi | R$ 9,20 mi | 100% | R$ 22,7 mi | 2,47 | |
| R$ 2,50 mi | R$ 4,54 mi | R$ 4,54 mi | 100% | R$ 2,49 mi | 0,55 | |
| R$ 2,50 mi | R$ 4,54 mi | R$ 4,54 mi | 100% | R$ 2,50 mi | 0,55 | |
| R$ 2,50 mi | R$ 4,54 mi | R$ 4,54 mi | 100% | R$ 2,51 mi | 0,55 | |
| R$ 2,50 mi | R$ 4,54 mi | R$ 4,54 mi | 100% | R$ 2,52 mi | 0,55 | |
| R$ 5,43 mi | R$ 4,54 mi | R$ 4,54 mi | 100% | R$ 5,46 mi | 1,20 | |
| informe trimestral | R$ 5,43 mi | R$ 4,54 mi | R$ 4,54 mi | 100% | R$ 5,47 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 5,43 mi | R$ 4,54 mi | R$ 4,54 mi | 100% | R$ 5,48 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 5,43 mi | R$ 4,54 mi | R$ 4,54 mi | 100% | R$ 5,48 mi | 1,21 |
| informe trimestral | R$ 2,04 mi | R$ 2,04 mi | R$ 2,04 mi | 100% | R$ 2,99 mi | 1,47 |
| informe trimestral | R$ 2,04 mi | R$ 2,04 mi | R$ 2,04 mi | 100% | R$ 3,00 mi | 1,47 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre o ativo total de R$ 34,4 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 34,3 mi | 99,5% |
| BRAVO GARANTIDORA LTDAQuantidade 80.010.000 | R$ 20,8 mi | 60,4% |
| VEM BENEFICIOS S.AQuantidade 4.599.000 | R$ 4,60 mi | 13,4% |
| AFAC - ALARCON SELECT CONSULTORIA LTDA.Quantidade 3.500.000 | R$ 3,50 mi | 10,2% |
| HOSPITAL MAHATMA GANDHI - Vencto em 30/05/25Quantidade 2.500.000 | R$ 2,50 mi | 7,3% |
| HOSPITAL MAHATMA GANDHI - PDDQuantidade 2.500.000 | R$ 2,50 mi | 7,3% |
| MANAGER 7 S/A - AÇÕESQuantidade 3.543,909622 | R$ 354,4 mil | 1% |
| AFAC - MD4 Securitizadora LtdaQuantidade 2.550 | R$ 2,6 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 143,8 mil | 0,4% |
| Disponibilidade | R$ 143,8 mil | 0,4% |
| Valores a receber | R$ 29,4 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 59,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| Unica | 3 | 140.069,62834674 | 140.069,62834674 | R$ 218,63084654 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; depois do período de investimento; inclui escrituração.
Regulamento de 05/06/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 05/06/2025.Taxa de gestão: R$ 500 por mês; depois do período de investimento.
Regulamento de 05/06/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 05/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 01/01/2025.
- Registro do fundo em 29/11/2022.
- Situação no cadastro em 29/11/2022: em funcionamento normal.
- Troca de controlador em 26/08/2022: de Banco Genial S.A para Planner Corretora de Valores S.A.
- Troca de custodiante em 26/08/2022: de Banco Genial S.A para Planner Corretora de Valores S.A.
- Troca de controlador em 10/08/2022: de Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda para Banco Genial S.A.
- Troca de custodiante em 10/08/2022: de Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda para Banco Genial S.A.
- Troca de gestor em 10/08/2022: de Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda para Positiva Investimentos Ltda.
- Troca de gestor em 09/06/2022: de Arka Asset Management Ltda para Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Troca de gestor em 17/11/2021: de Renda Asset Administradora de Recursos Ltda para Arka Asset Management Ltda.
- Constituição do fundo em 07/05/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MANAGER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.957.272/0001-61
- Categoria
- Capital semente, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BFL Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Positiva Investimentos Ltda
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 07/05/2021
- Registro do fundo
- 29/11/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 01/01/2025