Mako II
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 7,72 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 7,72 mi para R$ 6,67 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
13 informes, de 31/12/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 0
Integralizado
R$ 7,72 mi
Subscrito
R$ 6,67 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 0, integralizado R$ 7,72 mi, subscrito R$ 6,67 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 6,67 mi | R$ 6,67 mi | R$ 7,72 mi | 115,7% | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 6,67 mi | R$ 6,67 mi | R$ 7,72 mi | 115,7% | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 6,67 mi | R$ 6,67 mi | R$ 1,08 mi | 16,2% | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 6,67 mi | R$ 6,67 mi | R$ 1,08 mi | 16,2% | R$ 747,9 mil | 0,69 | |
| R$ 6,67 mi | R$ 6,67 mi | R$ 1,08 mi | 16,2% | R$ 748,8 mil | 0,69 | |
| R$ 6,67 mi | R$ 6,67 mi | R$ 1,08 mi | 16,2% | R$ 749,5 mil | 0,69 | |
| R$ 6,67 mi | R$ 6,67 mi | R$ 1,01 mi | 15,2% | R$ 901,8 mil | 0,89 | |
| R$ 6,67 mi | R$ 6,67 mi | R$ 1,01 mi | 15,2% | R$ 915,5 mil | 0,90 | |
| informe trimestral | R$ 6,67 mi | R$ 6,67 mi | R$ 1,01 mi | 15,2% | R$ 916,3 mil | 0,90 |
| informe trimestral | R$ 6,67 mi | R$ 6,67 mi | R$ 1,01 mi | 15,2% | R$ 932,9 mil | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 6,64 mi | R$ 6,64 mi | R$ 977,4 mil | 14,7% | R$ 897,2 mil | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 6,64 mi | R$ 6,64 mi | R$ 977,4 mil | 14,7% | R$ 897,7 mil | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 6,64 mi | R$ 6,64 mi | R$ 977,4 mil | 14,7% | R$ 6,11 mi | 6,25 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 14,2 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 0 | <0,1% |
| OMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA S.Quantidade 368.136.798 | R$ 0 | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 265 | 1,9% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 47,9 | R$ 265 | 1,9% |
| Valores a receber | R$ 13,9 mil | 98,1% |
Valores a pagar: R$ 14,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.013,5390575 | R$ 0,00001085 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: Não cobrada.
Anexo da classe de 20/07/2026.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 20/07/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 20/07/2026.Custódia: Não cobrada.
Anexo da classe de 20/07/2026.Escrituração: Não cobrada.
Anexo da classe de 20/07/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 16/06/2025.
- Situação no cadastro em 28/12/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 26/12/2022.
- Registro do fundo em 26/12/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MAKO II FIP MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 48.978.663/0001-01
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tarpon Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 26/12/2022
- Registro do fundo
- 26/12/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 16/06/2025