Makalu Brasil Partners I J
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 197,5 mi
56,4% dos R$ 350,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 785,2 mi
Integralizado
R$ 197,5 mi
Subscrito
R$ 350,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 785,2 mi, integralizado R$ 197,5 mi, subscrito R$ 350,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 350,0 mi | R$ 350,0 mi | R$ 197,5 mi | 56,4% | R$ 785,2 mi | 3,98 | |
| R$ 350,0 mi | R$ 350,0 mi | R$ 197,4 mi | 56,4% | R$ 819,2 mi | 4,15 | |
| R$ 350,0 mi | R$ 350,0 mi | R$ 197,5 mi | 56,4% | R$ 691,0 mi | 3,50 | |
| R$ 350,0 mi | R$ 350,0 mi | R$ 197,4 mi | 56,4% | R$ 176,6 mi | 0,89 | |
| R$ 350,0 mi | R$ 350,0 mi | R$ 197,5 mi | 56,4% | R$ 401,7 mi | 2,03 | |
| R$ 350,0 mi | R$ 350,0 mi | R$ 187,7 mi | 53,6% | R$ 449,7 mi | 2,40 | |
| R$ 187,7 mi | R$ 187,7 mi | R$ 187,7 mi | 100% | R$ 680,7 mi | 3,63 | |
| R$ 187,7 mi | R$ 187,7 mi | R$ 187,7 mi | 100% | R$ 572,8 mi | 3,05 | |
| informe trimestral | R$ 187,7 mi | R$ 187,7 mi | R$ 187,7 mi | 100% | R$ 622,6 mi | 3,32 |
| informe trimestral | R$ 187,7 mi | R$ 187,7 mi | R$ 187,7 mi | 100% | R$ 690,7 mi | 3,68 |
| informe trimestral | R$ 187,7 mi | R$ 187,7 mi | R$ 187,7 mi | 100% | R$ 505,7 mi | 2,69 |
| informe trimestral | R$ 187,7 mi | R$ 350,0 mi | R$ 187,7 mi | 53,6% | R$ 396,6 mi | 2,11 |
| informe trimestral | R$ 97,5 mi | R$ 97,5 mi | R$ 97,5 mi | 100% | R$ 272,3 mi | 2,79 |
| informe trimestral | R$ 97,5 mi | R$ 97,5 mi | R$ 97,5 mi | 100% | R$ 591,1 mi | 6,06 |
| informe trimestral | R$ 97,5 mi | R$ 97,5 mi | R$ 97,5 mi | 100% | R$ 295,9 mi | 3,03 |
| informe trimestral | R$ 97,5 mi | R$ 97,5 mi | R$ 97,5 mi | 100% | R$ 175,5 mi | 1,80 |
| informe trimestral | R$ 97,5 mi | R$ 97,5 mi | R$ 97,5 mi | 100% | R$ 175,6 mi | 1,80 |
| informe trimestral | R$ 97,5 mi | R$ 97,5 mi | R$ 97,5 mi | 100% | R$ 175,4 mi | 1,80 |
| informe trimestral | R$ 97,5 mi | R$ 97,5 mi | R$ 97,5 mi | 100% | R$ 97,1 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 97,5 mi | R$ 97,5 mi | R$ 97,5 mi | 100% | R$ 97,1 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 1,12 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 1,12 bi | 99,7% |
| DESKTOP ON NMQuantidade 61.492.652 | R$ 1,12 bi | 99,7% |
| Cotas de fundos | R$ 2,68 mi | 0,2% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 19.185,719302 | R$ 1,62 mi | 0,1% |
| BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADACNPJ 18.060.364/0001-22, quantidade 313.651,066406 | R$ 1,04 mi | 0,1% |
| ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZOCNPJ 50.191.107/0001-32, quantidade 9,275214 | R$ 13,3 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 391,0 mil | <0,1% |
| AFAC ODESSA PARTICIPACOES S.A.Quantidade 196.000 | R$ 196,0 mil | <0,1% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de DLCPRTCNPJ 31.617.610/0001-62, quantidade 194.993 | R$ 195,0 mil | <0,1% |
| Odessa Participações S.A.Quantidade 40 | R$ 40 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 2,1 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 2,1 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 361,7 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 350.000.000 | 197.494,9476824 | R$ 3.977,12208209 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 23/12/2019: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 16/09/2019.
- Constituição do fundo em 05/08/2019.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MAKALU BRASIL PARTNERS I J FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.509.036/0001-17
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 05/08/2019
- Registro do fundo
- 16/09/2019
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025