Mago Capital VC II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 7,57 mi
24,2% dos R$ 31,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 100% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 6,85 mi
Integralizado
R$ 7,57 mi
Subscrito
R$ 31,3 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 6,85 mi, integralizado R$ 7,57 mi, subscrito R$ 31,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 31,3 mi | R$ 31,3 mi | R$ 7,57 mi | 24,2% | R$ 6,85 mi | 0,90 | |
| R$ 29,8 mi | R$ 29,8 mi | R$ 5,88 mi | 19,8% | R$ 5,48 mi | 0,93 | |
| R$ 59,5 mi | R$ 59,5 mi | R$ 4,22 mi | 7,1% | R$ 3,91 mi | 0,93 |
Investimento em outros FIPs
R$ 6,85 mi, 100% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 71,0 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Caixa e compromissadas | R$ 71,0 mil | 100% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 71,0 mil | 100% |
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
13 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 23.391,6 | 5.669,38 | R$ 904,59 |
| 2 | 9 | 7.858,4 | 1.904,62 | R$ 904,59 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 28/11/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 30/07/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 30/07/2025.
- Constituição do fundo em 29/07/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MAGO CAPITAL VC II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.986.229/0001-31
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 29/07/2025
- Registro do fundo
- 30/07/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 30/07/2025