O que é o Macaúbas?

Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Qual o patrimônio do Macaúbas?

Patrimônio líquido de R$ 8,64 mi no informe de 31/08/2026.

Quanto do capital já foi integralizado?

Integralizado acima do subscrito: R$ 17,4 mi para R$ 50,0 mil subscritos, no informe de 31/08/2026.

Quem administra e quem faz a gestão?

Administração: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Gestão: Icon Capital Ltda.

Macaúbas: Capital e Cotistas do FIP

Q: Como é a tributação?

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas. Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro. Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. Base legal: Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Capital integralizado

R$ 17,4 mi

Integralizado acima do subscrito: R$ 17,4 mi para R$ 50,0 mil subscritos.

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 8,64 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,50. Não mede retorno: as distribuições não entram.

Cotistas2Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

O patrimônio líquido passou de R$ 18,7 mi para R$ 8,64 mi entre 30/04 e 31/08/2026.

Patrimônio e capital

6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 8,64 mi

Integralizado

R$ 17,4 mi

Subscrito

R$ 50,0 mil

Seção: Capital

Conta de capital por informe

Comprometido	Subscrito	Integralizado	Integralizado / subscrito	Patrimônio líquido	PL / capital integralizado
R$ 0	R$ 50,0 mil	R$ 17,4 mi	34.842,6%	R$ 8,64 mi	0,50
R$ 0	R$ 50,0 mil	R$ 17,4 mi	34.702,6%	R$ 18,7 mi	1,08
R$ 0	R$ 50,0 mil	R$ 17,2 mi	34.486,6%	R$ 18,7 mi	1,08
R$ 0	R$ 50,0 mil	R$ 17,1 mi	34.206,6%	R$ 16,9 mi	0,99
R$ 0	R$ 50,0 mil	R$ 210,0 mil	420%	R$ 113,0 mil	0,54
R$ 0	R$ 50,0 mil	R$ 50,0 mil	100%	R$ 42,3 mil	0,85

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em maio de 2026

Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 18,7 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

Posição	Valor	Do ativo total
Participações	R$ 18,6 mi	99,5%
RENOVA ON N2Quantidade 8.489.040	R$ 14,4 mi	77,2%
RENOVA PN N2Quantidade 2.439.609	R$ 4,10 mi	21,9%
RENOVA ENERG UNITSCNPJ 08.534.605/0001-74, quantidade 13.680	R$ 72,5 mil	0,4%
Cotas de fundos	R$ 79,1 mil	0,4%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACNPJ 09.577.447/0001-00, quantidade 1.573	R$ 79,1 mil	0,4%
Valores a receber	R$ 6,5 mil	<0,1%
TX CVM 2026 DIFERIDO	R$ 6,5 mil	<0,1%

Valores a pagar: R$ 220,4 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

Pessoas físicas52,6%1 cotista
Empresas não financeiras47,4%1 cotista

2 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

Tipo	Cotistas	Cotas subscritas	Cotas integralizadas	Valor por cota
1Direitos políticos própriosDireitos econômicos próprios	2	17.292,0106381	17.292,0106381	R$ 499,71639741

Seção: Custos e impostos

Taxas

Taxa de administração: 0,1% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 5 mil por mês, corrigido pelo IGPM/FGV.
Regulamento de 04/02/2025.
Taxa de gestão: R$ 8 mil por mês, corrigido pelo IGPM/FGV.
Regulamento de 04/02/2025.
Custódia: Até 0,1% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IGPM/FGV.
Regulamento de 04/02/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

Situação no cadastro em 19/12/2024: em funcionamento normal.
Constituição do fundo em 21/08/2024.
Registro do fundo em 21/08/2024.
Adaptação às regras de 2023 em 21/08/2024.

Seção: Ficha

Nome no cadastro: MACAÚBAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe: 56.960.033/0001-38
Categoria: Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro: Em funcionamento normal
Público: Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento: Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor: Icon Capital Ltda.
Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Constituição: 21/08/2024
Registro do fundo: 21/08/2024
Adaptação às regras de 2023: 21/08/2024