Mac
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 30/04/2026.
Capital integralizado
R$ 9,35 mi
100% dos R$ 9,35 mi subscritos.
Informe de 30/04/2026.
Último informe disponível: 30/04/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 10,1 mi para R$ 18,1 mi entre 31/12/2025 e 30/04/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 31/12/2023 a 30/04/2026
Informe de 30/04/2026
Patrimônio líquido
R$ 18,1 mi
Integralizado
R$ 9,35 mi
Subscrito
R$ 9,35 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 30/04/2026: patrimônio líquido R$ 18,1 mi, integralizado R$ 9,35 mi, subscrito R$ 9,35 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 9,35 mi | R$ 9,35 mi | R$ 9,35 mi | 100% | R$ 18,1 mi | 1,94 | |
| R$ 9,35 mi | R$ 9,35 mi | R$ 9,35 mi | 100% | R$ 10,1 mi | 1,08 | |
| R$ 9,35 mi | R$ 9,35 mi | R$ 9,35 mi | 100% | R$ 63,2 mi | 6,76 | |
| R$ 9,35 mi | R$ 9,35 mi | R$ 9,35 mi | 100% | R$ 67,3 mi | 7,20 | |
| R$ 9,35 mi | R$ 9,35 mi | R$ 9,35 mi | 100% | R$ 51,3 mi | 5,49 | |
| R$ 9,35 mi | R$ 9,35 mi | R$ 9,35 mi | 100% | R$ 25,9 mi | 2,77 | |
| R$ 9,35 mi | R$ 9,35 mi | R$ 9,35 mi | 100% | R$ 25,6 mi | 2,74 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 0 | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
R$ 7,91 mi, 43,6% do patrimônio líquido, informe de 30/04/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 11,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 30/04/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 11,5 mi | 100% |
| ACE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 44.465.941/0001-76, quantidade 10.554,023783 | R$ 7,91 mi | 68,7% |
| CONDOCASH II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCNPJ 41.124.590/0001-41, quantidade 2.030,853788 | R$ 3,61 mi | 31,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 23 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 23 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 500 | <0,1% |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | R$ 500 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,39 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 30/04/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 25.199,13050762 | 25.199,1305076 | R$ 719,78015807 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 30/04/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 24/07/2026: em liquidação.
- Constituição do fundo em 14/12/2023.
- Registro do fundo em 14/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 14/12/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.199.341/0001-02
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 30/04/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 30/04/2026
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 14/12/2023
- Registro do fundo
- 14/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 14/12/2023