Maastricht
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 54,0 mi
100% dos R$ 54,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
17 informes, de 30/09/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 53,9 mi
Integralizado
R$ 54,0 mi
Subscrito
R$ 54,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 53,9 mi, integralizado R$ 54,0 mi, subscrito R$ 54,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 54,0 mi | R$ 54,0 mi | R$ 54,0 mi | 100% | R$ 53,9 mi | 1,00 | |
| R$ 54,0 mi | R$ 54,0 mi | R$ 54,0 mi | 100% | R$ 54,0 mi | 1,00 | |
| R$ 54,0 mi | R$ 54,0 mi | R$ 54,0 mi | 100% | R$ 54,0 mi | 1,00 | |
| R$ 5,99 mi | R$ 5,99 mi | R$ 5,99 mi | 100% | R$ 54,0 mi | 9,03 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 5,93 mi | R$ 5,93 mi | R$ 5,93 mi | 100% | R$ 39,4 mi | 6,65 | |
| R$ 5,93 mi | R$ 5,93 mi | R$ 5,93 mi | 100% | R$ 39,5 mi | 6,66 | |
| R$ 5,86 mi | R$ 5,86 mi | R$ 5,86 mi | 100% | R$ 39,4 mi | 6,74 | |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,8 mi | R$ 5,80 mi | 53,7% | R$ 39,5 mi | 6,81 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mil | R$ 10,8 mi | R$ 5,80 mi | 53,7% | R$ 47,5 mi | 8,20 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mil | R$ 5,65 mi | R$ 5,65 mi | 100% | R$ 39,5 mi | 7,00 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mil | R$ 10,0 mi | R$ 5,65 mi | 56,5% | R$ 47,5 mi | 8,41 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mil | R$ 10,0 mi | R$ 5,61 mi | 56,1% | R$ 5,48 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mil | R$ 10,0 mi | R$ 5,55 mi | 55,5% | R$ 5,48 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mil | R$ 10,0 mi | R$ 5,45 mi | 54,5% | R$ 47,3 mi | 8,69 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 2,48 mi | 24,8% | R$ 2,43 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 2,00 mi | 20% | R$ 1,87 mi | 0,94 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 318,5 mil | 3,2% | R$ 263,3 mil | 0,83 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 54,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 54,5 mi | 100% |
| LAND-ICNPJ 41.766.427/0001-82, quantidade 2.952.222 | R$ 54,3 mi | 99,6% |
| LAND-IICNPJ 41.766.427/0001-82, quantidade 200.000 | R$ 200,0 mil | 0,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 886 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 886 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 529,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
O total informado, 0 cotistas, difere da soma das categorias, 1.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 35.479,37141488 | 35.479,37141488 | R$ 1.519,38190842 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 4,5 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.
Regulamento de 17/06/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 17/06/2025.Taxa de gestão: R$ 5 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 17/06/2025.Custódia: R$ 500 por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 17/06/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 17/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 17/06/2025.
- Situação no cadastro em 22/07/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 21/07/2021.
- Constituição do fundo em 16/03/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- MAASTRICHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.862.634/0001-09
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- North Sea Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 16/03/2020
- Registro do fundo
- 21/07/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 17/06/2025