M Square Co-Invest I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 65,0 mi
85% dos R$ 76,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 100% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
8 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 57,3 mi
Integralizado
R$ 65,0 mi
Subscrito
R$ 76,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 57,3 mi, integralizado R$ 65,0 mi, subscrito R$ 76,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | R$ 65,0 mi | 85% | R$ 57,3 mi | 0,88 | |
| R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | R$ 65,0 mi | 85% | R$ 57,2 mi | 0,88 | |
| R$ 454,5 mi | R$ 454,5 mi | R$ 65,0 mi | 14,3% | R$ 59,4 mi | 0,91 | |
| R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | R$ 52,1 mi | 68,1% | R$ 63,9 mi | 1,23 | |
| R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | R$ 72,5 mi | 94,7% | R$ 60,6 mi | 0,84 | |
| R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | R$ 72,5 mi | 94,7% | R$ 61,7 mi | 0,85 | |
| R$ 189,0 mi | R$ 189,0 mi | R$ 72,5 mi | 38,3% | R$ 61,8 mi | 0,85 | |
| informe trimestral | R$ 189,0 mi | R$ 189,0 mi | R$ 72,5 mi | 38,3% | R$ 62,0 mi | 0,86 |
Investimento em outros FIPs
R$ 57,3 mi, 100% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 59,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 59,4 mi | 100% |
| LFS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 50.365.344/0001-72, quantidade 71.933.420 | R$ 59,2 mi | 99,6% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 127.082 | R$ 213,8 mil | 0,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 468 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 468 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 48,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
12 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 68.102,49 | 57.885,27 | R$ 790,61 |
| 2 | 4 | 17.138,38 | 14.567,15 | R$ 790,61 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 05/01/2024.
- Situação no cadastro em 22/11/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 09/12/2022.
- Constituição do fundo em 30/05/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- M SQUARE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.780.676/0001-46
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- M Square Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 30/05/2022
- Registro do fundo
- 09/12/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 05/01/2024