Lyra II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 489,8 mi
Integralizado
R$ 0
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 489,8 mi, integralizado R$ 0.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 489,8 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 489,9 mi | R$ 489,9 mi | R$ 0 | 0% | R$ 489,9 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 490,0 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 490,0 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | −R$ 27,3 mil | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 78,6 mil | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 402,3 mil | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 490,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 490,1 mi | 100% |
| DIA BRASILCNPJ 03.476.811/0001-51, quantidade 2.144.009.027 | R$ 490,1 mi | 100% |
| Caixa e compromissadas | R$ 8 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 8 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 219,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
O total informado, 0 cotistas, difere da soma das categorias, 1.
O número de cotistas no informe passou de 2 para 0 entre 30/04/2026 e 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | R$ 176,89598757 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,15% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 9 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui custódia e escrituração.
Regulamento de 03/07/2026.Custódia: Até 0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido; paga com a taxa de administração.
Regulamento de 03/07/2026.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 03/07/2026.Taxa de gestão: 0,1% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 5 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 03/07/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 31/05/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 17/05/2024.
- Registro do fundo em 17/05/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 17/05/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- LYRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.169.591/0001-17
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 17/05/2024
- Registro do fundo
- 17/05/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 17/05/2024