Lyon Capital II Infraestrutura
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 8,90 mi
100% dos R$ 8,90 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 8,41 mi
Integralizado
R$ 8,90 mi
Subscrito
R$ 8,90 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 8,41 mi, integralizado R$ 8,90 mi, subscrito R$ 8,90 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 8,90 mi | R$ 8,90 mi | R$ 8,90 mi | 100% | R$ 8,41 mi | 0,95 | |
| R$ 8,70 mi | R$ 8,70 mi | R$ 8,70 mi | 100% | R$ 8,36 mi | 0,96 | |
| R$ 8,60 mi | R$ 8,60 mi | R$ 8,60 mi | 100% | R$ 8,39 mi | 0,98 | |
| R$ 8,62 mi | R$ 8,62 mi | R$ 8,62 mi | 100% | R$ 8,42 mi | 0,98 | |
| R$ 8,52 mi | R$ 8,52 mi | R$ 8,52 mi | 100% | R$ 8,44 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 8,38 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 8,37 mi | 99,9% |
| Lyon Portos e Participações S.AQuantidade 10.895.334 | R$ 8,37 mi | 99,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 595 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 595 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 4,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 75,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
7 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9.051,67 | 9.051,67 | R$ 929,34 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 27/03/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 28/02/2025.
- Registro do fundo em 28/02/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 28/02/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- LYON CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.713.576/0001-49
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S Ltda
- Constituição
- 28/02/2025
- Registro do fundo
- 28/02/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 28/02/2025